公告日期：2018-05-24

证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临2018-032

债券简称：13华泰01 债券代码：122261

债券简称：13华泰02 债券代码：122262

华泰证券股份有限公司

2013年公司债券“13华泰01”本息兑付及摘牌、“13

华泰02”付息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

13华泰01兑付债权登记日：2018年5月31日

13华泰01停牌起始日：2018年6月1日

13华泰01兑付资金发放日：2018年6月5日

13华泰01债券摘牌日：2018年6月5日

13华泰02付息债权登记日：2018年6月4日

13华泰02付息资金发放日：2018年6月5日

2013年6月5日，华泰证券股份有限公司(以下简称“本公司”

或“发行人”)公开发行了华泰证券股份有限公司2013年公司债券(以

下简称“本期债券”)，本期债券在上海证券交易所上市交易。本公司将于2018年6月5日开始支付“13华泰01”、“13华泰02”自2017年6月5日至2018年6月4日期间（以下简称“本年度”）的利息，并兑付“13华泰01”本金。根据《华泰证券股份有限公司公开发行2013年公司债券募集说明书》以及《华泰证券股份有限公司2013年

公司债券上市公告书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下:一、本期债券的基本情况

1、债券名称：华泰证券股份有限公司2013年公司债券。

2、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可[2013]707号文。

3、债券简称及代码：13华泰01（122261）、13华泰02（122262）。

4、发行人：华泰证券股份有限公司。

5、债券期限、发行规模及票面利率：品种一为5年期固定利率

品种，发行规模40亿元，票面利率4.68%；品种二为10年期固定利

率品种，发行规模60亿元，票面利率5.10%。

6、发行价格：每张100元。

7、债券形式：实名制记账式公司债券。

8、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

9、兑息日：本期债券5年期品种的兑息日为2014年至2018年

每年的6月5日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个

工作日，顺延期间不另计息。本期债券10年期品种的兑息日为2014

年至2023年每年的6月5日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至

其后的第1个工作日，顺延期间不另计息。

10、兑付日：本期债券5年期品种的兑付日为2018年6月5日，

如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间

不另计息。本期债券10年期品种的兑付日为2023年6月5日，如遇

法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另

计息。

11、信用等级：根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的《华泰证券股份有限公司2013年公司债券信用评级报告》（新世纪债评（2013）010150号），本公司的主体长期信用等级为AAA，债券信用等级为AAA。本期债券最新跟踪评级结果为：维持本公司主体长期信用等级为AAA，债券信用等级为AAA，展望为稳定（具体内容详见公司于2018年5月3日在上海证券交易所网站披露的相关公告）。12、上市地点：上海证券交易所。

13、上市日期：2013年7月17日。

14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中证登上海分公司”)。

二、本期债券本年度兑付、兑息方案

按照《华泰证券股份有限公司2013年公司债券票面利率公告》,

本期债券5年期品种票面利率为4.68%；10年期品种票面利率为5.10%。

本年度兑息每手“13华泰01”面值1,000元，派发利息为46.80

元(含税)；每手“13华泰02”面值……
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