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公告日期:2024-07-05
证券代码:601689 证券简称:拓普集团 公告编号:2024-058
转债代码:113061 转债简称:拓普转债
宁波拓普集团股份有限公司
关于可转债付息的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
可转债付息债权登记日:2024 年 7 月 12 日
可转债除息日:2024 年 7 月 15 日
可转债兑息日:2024 年 7 月 15 日
宁波拓普集团股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2022 年 7 月 14 日发行
的可转换公司债券将于 2024 年 7 月 15 日开始支付自 2023 年 7 月 14 日至 2024
年 7 月 13 日期间的利息。根据本公司《拓普集团公开发行可转换公司债券募集说明书》有关条款的规定,现将有关事项公告如下:
一、拓普转债发行上市概况
1、债券全称:2022 年宁波拓普集团股份有限公司公开发行可转换公司债券
2、债券简称:拓普转债
3、债券代码:113061
4、债券类型:可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券
5、发行规模:发行总额为 250,000 万元人民币,发行数量为 2,500 万张
6、票面金额和发行价格:每张面值为人民币 100 元,按面值发行
7、债券期限:自发行之日起六年,即自 2022 年 7 月 14 日至 2028 年 7 月
13 日(如遇节假日,向后顺延)
8、债券利率:第一年为 0.2%,第二年为 0.4%,第三年为 0.6%,第四年为
1.5%,第五年为 1.8%,第六年为 2.0%
9、还本付息的利率和方式:
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和
最后一年利息。
(1)年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为:I= B × i
I:指年利息额;
B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;
i:可转换公司债券的当年票面利率。
(2)付息方式
①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债券发行首日。
②付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
10、转股价格:初始转股价格为 71.38 元/股。因实施 2022 年度利润分配,
公司于 2023 年 7 月 17 日将初始转股价格由 71.38 元/股调整为 70.92 元/股。
11、转股期限:2023 年 1 月 20 日至 2028 年 7 月 13 日。(如遇法定节假日
或休息日延至其后的第 1 个工作日顺延期间付息款项不另计息)
12、最近一次可转债信用评级:AA+
13、信用评级机构:上海新世纪资信评估投资服务有限公司
14、担保事项:本次可转债未设置担保
15、登记、托管、结算机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)
二、本次付息方案
根据《拓普集团公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,本次付息为
“拓普转债”第二年付息,计息期间为 2023 年 7 月 14 日至 2024 年 7 月 13 日。
本期债券票面利率为 0.4%(含税),即每张面值 100 元人民币可转债兑息金额为0.4 元人民币(含税)。
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