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公告日期:2024-08-28
证券代码:601689 证券简称:拓普集团 公告编号:2024-072
转债代码:113061 转债简称:拓普转债
宁波拓普集团股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金委托理财的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
委托理财受托方:浦发银行
本次委托理财金额:人民币2.71亿元
委托理财产品名称:结构性存款
委托理财期限:118天
一、本次委托理财概况
2024 年 8 月 27 日,公司在浦发银行宁波分行使用暂时闲置募集资金进
行结构性存款,具体情况如下:
(一)委托理财目的
通过使用部分暂时闲置募集资金进行适度的保本型理财,有利于提高募
集资金使用效率,增加资金收益,降低财务费用。
(二)资金来源
本次购买理财的资金来源为部分 2024 年 1 月完成的向特定对象发行 A
股股票的募集资金。
(三)募集资金的基本情况
经中国证监会出具的《关于同意宁波拓普集团股份有限公司向特定对象
发行股票注册的批复》(证监许可[2023] 1443 号)核准,公司于 2024 年 1
月完成向特定对象发行人民币普通股(A 股)60,726,104 股,发行价格为
57.88 元/股,募集资金总额为 3,514,826,899.52 元,扣除与本次发行有关
费用人民币 16,389,101.09 元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币
3,498,437,798.43 元。以上募集资金已于 2024 年 1 月 16 日全部到账,并由
审验,并出具了《验资报告》(信会师报字[2024]第 ZF10029 号)。公司对上 述募集资金采取了专户存储。
(四)委托理财产品的基本情况
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 (万元) 收益率 (万元)
浦发银 银行 利多多公司稳利
行宁波 理财 24JG6452期(三层看 27,100 1.10%-2.45% 88.83-217.63
分行 产品 涨)人民币对公结构
性存款
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 (如有) 关联交易
保本
118天 浮动 - - - 否
收益
(五)公司对委托理财相关风险的内部控制
为控制风险,公司选择发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司 或信托公司等金融机构、投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的 理财产品或结构性存款,因此投资风险小,在企业可控范围之内。
在公司董事会授权的额度内,资金只能用于结构性存款或购买保本型理 财产品,不得用于证券投资、不得购买以股票及其衍生品以及无担保的债券 为投资标的银行理财产品。购买的理财产品不得质押,不得影响募集资金投 资计划正常进行。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查, 必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司已对本次委托理财受托方的基本情况、信用评级情况及其交易履约 能力进行了必要的评估,认为受托方具备履约能力。
二、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向
公司本次与受托方浦发银行宁波分行签订合同购买其结构性存款产品, 系中短期保本浮动收益型产品,上述银行确保公司本金 100%安全及最低收益 率,到期一次性返还产品存款本金并按约定返回相应产品收益。
1、浦发银行宁波分行的《对公结构性存款产品说明书》中载明的投资 方向以及范围为:该产品为保本浮动收益型产品,浦发银行确保公司本金
回相应产品收益。结构性存款按照存款管理,按照监管规定纳入存款准备金 和存款保险保费的缴纳范围,产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、 大宗商品、指数等标的挂钩。
上述理财产品不存在为其他业务提供质押担保的情形。
(二)公司本次委托理财不存在变相改变募集资金用途的行……
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