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公告日期:2024-09-07
证券代码:601689 证券简称:拓普集团 公告编号:2024-079
转债代码:113061 转债简称:拓普转债
宁波拓普集团股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金委托理财的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
委托理财受托方:宁波银行、杭州银行、浦发银行、兴业银行、平安银
行
本次委托理财金额:合计人民币5.3亿元
委托理财产品名称:结构性存款
委托理财期限:分别为111天、91天、110天、115天、116天
一、本次委托理财概况
2024 年 9 月 5 日,公司在宁波银行北仑支行、杭州银行宁波北仑支行、
浦发银行宁波分行、兴业银行宁波分行、平安银行宁波北仑支行使用暂时闲置 募集资金进行结构性存款,具体情况如下:
(一)委托理财目的
通过使用部分暂时闲置募集资金进行适度的保本型理财,有利于提高募
集资金使用效率,增加资金收益,降低财务费用。
(二)资金来源
本次购买理财的资金来源为部分 2024 年 1 月完成的向特定对象发行 A
股股票的募集资金。
(三)募集资金的基本情况
经中国证监会出具的《关于同意宁波拓普集团股份有限公司向特定对象
发行股票注册的批复》(证监许可[2023] 1443 号)核准,公司于 2024 年 1
月完成向特定对象发行人民币普通股(A 股)60,726,104 股,发行价格为
57.88 元/股,募集资金总额为 3,514,826,899.52 元,扣除与本次发行有关
费用人民币 16,389,101.09 元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币
3,498,437,798.43 元。以上募集资金已于 2024 年 1 月 16 日全部到账,并由
立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的募集资金到位情况进行了 审验,并出具了《验资报告》(信会师报字[2024]第 ZF10029 号)。公司对上 述募集资金采取了专户存储。
(四)委托理财产品的基本情况
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 (万元) 收益率 (万元)
宁波银 银行 单位结构性存款
行北仑 理财 7202403621 3,000 1.00%-2.52% 9.12-22.99
支行 产品
杭州银 银行 “添利宝”结构性存
行宁波 理财 款产品 10,000 1.50%-2.70% 37.40-67.32
北仑支 产品 (TLBB202410946)
行
浦发银 银行 利多多公司稳利
行宁波 理财 24JG6565期(三层看 10,000 1.10%-2.45% 33.61-74.86
分行 产品 涨)人民币对公结构
性存款
兴业银 银行 企业金融人民币结构
行宁波 理财 性存款产品 10,000 1.50%-2.40% 47.26-75.62
分行 产品
平安银 对公结构性存款
行宁波 银行 (100%保本挂钩黄
北仑支 理财 金)2024年 20,000 1.05%-2.45% 66.74-155.73
行 产品 TGG24201566期人民
币产品
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 (如有) 关联交易
保本
111天 浮动 - - - 否
收益
保本
91天 浮动 - - - 否
收益
保本
110天 浮动 - ……
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