公告日期:2024-03-29
郑州煤矿机械集团股份有限公司
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd.
证券代码:601717 证券简称:郑煤机 公告编号:临 2024-010
郑州煤矿机械集团股份有限公司
关于继续开展套期保值业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
交易目的、交易品种、交易工具
大宗商品铜、铝、钢材为公司下属汽车零部件及煤机业务生产所需的重要 原材料,需求量大、价格波动性高。为了更好地规避原材料价格波动对公司利 润的影响,公司及下属子公司拟对大宗商品铜、铝、钢材进行套期保值。产品 以套期保值为目的,不进行投机和套利交易。
公司业务遍布亚洲、欧洲、美洲、非洲等全球多个国家,境外一般采用欧 元、美元、匈牙利福林、印度卢比、巴西雷亚尔、墨西哥比索等币种进行结算, 当汇率出现较大波动时,汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为有效 规避汇率波动风险,防止汇率大幅波动对公司生产经营造成的不利影响,公司 拟对外汇敞口风险进行管理,以套期保值为目的,不进行投机和套利交易。
交易金额:自董事会审议通过之日起 12 个月内,拟开展套期保值业务最大
交易保证金金额不超过 10 亿元人民币,采用滚动建仓的方式,额度可以循
环使用。
已履行及拟履行的审议程序:公司于 2024 年 3 月 28 日召开的第六届董事会
第三次会议、第六届监事会第三次会议,审议通过了《关于继续开展套期
保值业务的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。
特别风险提示:公司进行套期保值业务以具体经营业务为依托、不进行以
投机为目的的交易,规避大宗商品价格波动及汇率波动对经营利润带来的
影响,控制敞口、规避风险。但大宗商品及汇率套期保值也存在固有的市
场风险、流动性风险、操作风险、信用风险。
郑州煤矿机械集团股份有限公司
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd.
一、交易情况概述
(一)交易目的
大宗商品铜、铝、钢材为公司下属汽车零部件及煤机业务生产所需的重要原材料,需求量大、价格波动性高。为了更好地规避原材料价格波动对公司利润的影响,公司及下属子公司拟对大宗商品铜、铝、钢材进行套期保值。产品以套期保值为目的,不进行投机和套利交易。
同时,受全球经济及政治局势变化,外汇市场波动较大。公司业务遍布亚洲、欧洲、美洲、非洲等全球多个国家,境外一般采用欧元、美元、匈牙利福林、印度卢比、巴西雷亚尔、墨西哥比索等币种进行结算,当汇率出现较大波动时,汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为有效规避汇率波动风
险,防止汇率大幅波动对公司生产经营造成的不利影响,公司拟对外汇敞口风险进行管理,产品以套期保值为目的,不进行投机和套利交易。
(二)交易金额
根据公司对未来经营使用需求的测算,按照初步拟订的套保策略,自董事会审议通过之日起 12 个月内,拟开展套期保值业务最大交易保证金金额不超过10亿元人民币,采用滚动建仓的方式,额度可以循环使用。
(三)资金来源
公司及全资子公司的自有资金,不涉及募集资金。
(四)交易方式
1.交易工具:期货、期权。
2.交易品种:交易品种分为大宗商品套期保值业务与外汇套期保值业务。大宗商品套期保值业务包括铜、铝、钢材等公司生产所需原材料。外汇套期保值业务包括欧元、人民币、美元、匈牙利福林、印度卢比、巴西雷亚尔、墨西哥比索等币种。
3.交易场所:经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应大宗商品套期保值业务、外汇套期保值业务经营资格的金融机构,境外具备相应交易资质的金融机构。
(五)交易期限
本次期货、外汇套期保值业务额度使用期限为自公司董事会审议通过之日
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Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd.
起 12 个月内,在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用。
二、审议程序
公司于 2024 年 3 月 28 日召开的第六届董事会第三次会议、第六届监事会
第三次会议,审议通过了《关于继续开展套期保值业务的议案》,本议案尚需提交公……
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