公告日期：2024-07-16

股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临 2024-041
优先股代码：360013、360022、360034
优先股简称：光大优 1、光大优 2、光大优 3

中国光大银行股份有限公司

关于调整第三期优先股票面股息率的公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《中国光大银行股份有限公司非公开发行优先股募集说明书》（简称募集说明书）的相关条款，中国光大银行股份有限公司（简
称本行）于 2019 年 7 月非公开发行的第三期优先股（简称光大优 3，
代码 360034）采用分阶段重置的票面股息率定价方式，票面股息率为基准利率加固定溢价，首 5 年的票面股息率从计息起始日起保持不变，其后基准利率每 5 年重置一次，每个重置周期内的票面股息率保持不变。光大优 3 的首个股息率调整期将满五年结束。根据募集说明书的相关条款，现对光大优 3 的第二个股息率调整期的票面股息率进行调整。

票面股息率为重置日的基准利率加固定溢价。本次重置日的基准
利率为重置日（即 2024 年 7 月 15 日）前 20 个交易日（不含重置日）
中国债券信息网公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为 5 年的中国国债收益率算术平均值（即 2.01%，四舍五入计算到0.01%）。固定溢价在发行时已确定为 1.76%，固定溢价一经确定不再调整。

据此，自 2024 年 7 月 18 日起，光大优 3 的第二个股息率调整期
的基准利率为 2.01%，固定溢价为 1.76%，票面股息率为 3.77%，股息每会计年度支付一次。

特此公告。

中国光大银行股份有限公司董事会
2024 年 7 月 15 日

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