公告日期：2024-03-29

红星美凯龙家居集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告

序号 项目名称 投资金额 拟使用募集资金金额

5 偿还银行借款 80,000.00 40,000.00

6 补充流动资金 30,000.00 15,000.78

7 新一代智慧家居商场项目 40,000.00 40,000.00

8 偿还带息债务项目 50,000.00 35,000.00

合计 839,000.00 305,000.78

截至 2023 年 12 月 31 日变更后募投项目的募集资金使用情况参见本报告附表 1《首
次公开发行募集资金使用情况对照表》。

（二）2020 年非公开发行变更募投项目的募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，2020 年非公开发行不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023 年 1 月，公司使用首次公开发行闲置募集资金 5,000,000 元用于日常经营支出。
公司已于本报告披露前分次全额归还至募集资金专户。公司发现上述问题后，履行了整改和纠正措施，确保相关募集资金归还到位，并组织相关员工学习募集资金使用相关法律法规和公司制度，加强募集资金专户的管理，严格按照规定使用募集资金专户。

除上述情况外，2023 年度，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定使用募集资金，相关信息的披露及时、真实、准确、完整。

六、保荐人专项核查报告的结论性意见

保荐人经核查后认为：2023 年度公司存在将闲置募集资金用于日常经营支出的情形，整体涉及金额较小，且截至本报告出具日，公司已对上述不规范使用募集资金的事项进行了有针对性的整改，相关募集资金已归还到位，该等行为未对公司、股东、特别是中小股东的利益造成重大损害。除前文已披露事项外，美凯龙 2023 年度募集资金使用和存放情况符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件的规定。

红星美凯龙家居集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告

附表1：首次公开发行募集资金使用情况对照表

附表2：2020年非公开发行募集资金使用情况对照表

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
2024 年 3 月 28 日

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