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公告日期:2024-06-28
证券代码:601858 证券简称:中国科传 公告编号:2024-026
中国科技出版传媒股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
现金管理委托方:中国科技出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”) 到期赎回现金管理受托方:中信银行股份有限公司
继续进行现金管理受托方:中信银行股份有限公司
到期赎回现金管理金额:人民币10,000万元
继续进行现金管理金额:人民币10,000万元
到期赎回现金管理产品名称及产品期限:中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币
结构性存款02271期
继续进行现金管理产品名称及产品期限:中信银行单位大额存单230327期 履行的审议程序:
公司于2024年5月20日召开了2023年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的情况下,公司拟使用最高额度不超过8亿元的闲置募集资金进行现金管理,选择适当的时机,严格遵守审慎投资原则,阶段性购买安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等保本型产品,以上资金额度自公司2023年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日有效,可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构对该事项均发表了同意意见。具体详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-017)。
风险提示:
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理时,将选择安全性高、流动性好的保本型产品。但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响,导致收益波动。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,敬请广大投资者注意投资风险。
一、 使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2024年3月29日,公司使用部分闲置募集资金在中信银行购买了10,000万元保本浮动收益型结构性存款。截至本公告披露日,上述理财产品已全部到期赎回,收回本金人民币10,000万元,取得理财收益人民币59.74万元,募集资金本金及理财收益均已归还至募集资金账户。具体情况如下:
产 品 类 产 品 名 金额 实际起息 实际赎回日 实际赎 实 际 收
受托方 型 称 (万元) 日期 期 回本金 益 ( 万
元)
中信银
行共赢
慧信汇
中信银 结构性 率挂钩 10,000 2024-3-29 2024-6-26 10,000 59.74
行 存款 人民币
结构性
存款
02271期
合计 10,000 / / 10,000 59.74
二、 继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
(一)现金管理目的
为提高闲置募集资金使用效率,增加现金资产收益,在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的情况下,为公司及股东获取更多的投资回报,在公司2023年年度股东大会审议通过的额度及决议有效期内,公司拟使用部分闲置募集资金继续进行现金管理。
(二)现金管理金额
(三)资金来源
公司部分闲置募集资金。
(四)投资方式及现金管理产品的基本情况
1.中信银行单位大额存单230327期
受托方名称 中信银行股份有限公司
产品名称 中信银行单位大额存单230327期
产品金额 10,000万元
产品类型 大额存单
收益类型 保本固定收益型……
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。