公告日期:2024-09-30
证券代码:601858 证券简称:中国科传 公告编号:2024-037
中国科技出版传媒股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
现金管理委托方:中国科技出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”) 到期赎回现金管理受托方:中国银河证券股份有限公司
继续进行现金管理受托方:招商银行股份有限公司
到期赎回现金管理金额:人民币8,000万元
继续进行现金管理金额:人民币10,000万元
到期赎回现金管理产品名称及产品期限:“银河金鼎”收益凭证4654期-数字
看涨91天
继续进行现金管理产品名称及产品期限:招商银行点金系列看涨两层区间91
天结构性存款
履行的审议程序:
公司于2024年5月20日召开了2023年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的情况下,公司拟使用最高额度不超过8亿元的闲置募集资金进行现金管理,选择适当的时机,严格遵守审慎投资原则,阶段性购买安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等保本型产品,以上资金额度自公司2023年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日有效,可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构对该事项均发表了同意意见。具体详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-017)。
风险提示:
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理时,将选择安全性高、流动性好的保本型产品。但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响,导致收益波动。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,敬请广大投资者注意投资风险。
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2024年6月21日,公司使用部分闲置募集资金在中国银河证券股份有限公司购买了8,000万元本金保障浮动收益型收益凭证。截至本公告披露日,上述理财产品已全部到期赎回,收回本金人民币8,000万元,取得理财收益人民币41.88万元,募集资金本金及理财收益均已归还至募集资金账户。具体情况如下:
金额 实际赎 实际收
受托 产品 产品名称 (万 实际起息 实际赎回 回本金 益(万
方 类型 元) 日期 日期 (万 元)
元)
中国 “银河金
银河 鼎”收益
证券 收益 凭证4654 8,000 2024-6-21 2024-9-19 8,000 41.88
股份 凭证 期-数字
有限 看涨91天
公司
合计 8,000 / / 8,000 41.88
二、继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
(一)现金管理目的
为提高闲置募集资金使用效率,增加现金资产收益,在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的情况下,为公司及股东获取更多的投资回报,在公司2023年年度股东大会审议通过的额度及决议有效期内,公司拟使用部分闲置募集资金继续进行现金管理。
(二)现金管理金额
人民币10,000万元。
(三)资金来源
公司部分闲置募集资金。
(四)投资方式及现金管理产品的基本情况
1. 招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款
受托方名称 招商银行股份有限公司
产品名称 招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款
产品金额 10,000万元
产品类型 结构性存款
收益类型 保本浮动收益型
存款币种 人民币
预期年化收益率……
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