公告日期：2024-10-29

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2024-043
中国科技出版传媒股份有限公司

关于开展外汇衍生品交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

交易目的：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对中国科技
出版传媒股份有限公司及下属控股子公司（以下合称“公司”）经营业绩
造成不良影响、增强公司财务稳健性、合理降低财务费用。

交易品种：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、
利率期权等产品或上述产品的组合工具。

交易金额：交易总金额不超过 1,000 万美元（或等值外币），预计动用的
交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用
的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 70 万美元
（或等值外币），使用期限为 2024 年度。上述额度在审批有效期内可循
环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交
易的相关金额）不超过已审议额度。

已履行的审议程序：公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于开
展外汇衍生品交易业务的议案》。

特别风险提示：在外汇衍生品交易业务开展过程中存在市场风险、流动

性风险、履约风险等，敬请投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

基于公司进出口业务发展的需要，为有效规避外汇市场的风险、防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不良影响、增强公司财务稳健性、合理降低财务费用，在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下，公司拟适度开展外汇衍生品交易业务。

公司拟开展的外汇衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。该交易不会影响公司日常经营和主营业务发展，公司将根据实际情况合理安排资金的使用。
（二）交易品种

公司拟开展的外汇衍生品交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合工具。

（三）交易金额

交易总金额不超过 1,000 万美元（或等值外币），预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 70 万美元（或等值外币），使用期限为2024 年度。上述额度在审批有效期内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。

（四）资金来源

公司自有资金，不涉及募集资金。

（五）交易对方

经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品业务经营资质、经营稳健且资信良好的金融机构。

（六）交易期限及授权事项

交易额度使用期限为2024年度。董事会授权总经理在上述额度和期限内行
使该项交易业务决策权，签署或授权相关负责人签署相关法律文件，由公司财
务部负责具体实施与管理。

二、审议程序

公司于 2024 年 10 月 28 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关
于开展外汇衍生品交易业务的议案》。该事项不涉及关联交易，无需提交公司股东大会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险，主要包括：

1、市场风险：外汇衍生品交易合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，以公允价值进行计量，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。

2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

3、履约风险：公司开展外汇衍生品交易的对手方均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，履约风险低。

4、其他风险：在开展交易时，如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险，或因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失、或正常执行仍给公司带来损失。

（二）风险控制措施

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。