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发表于 2024-05-13 19:45:56 股吧网页版
福莱特:福莱特玻璃集团股份有限公司关于“福莱转债”2024年付息的公告 查看PDF原文

公告日期:2024-05-14


证券代码:601865 股票简称:福莱特 公告编号:2024-040
转债代码:113059 转债简称:福莱转债

福莱特玻璃集团股份有限公司

关于“福莱转债”2024 年付息的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:

● 可转债付息债权登记日:2024 年 5 月 17 日

● 可转债除息日:2024 年 5 月 20 日

● 可转债兑息日:2024 年 5 月 20 日

福莱特玻璃集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 5 月 20 日发行
的可转换公司债券(以下简称“本期债券”)将于 2024 年 5 月 20 日支付自 2023
年 5 月 20 日至 2024 年 5 月 19 日期间的利息。根据公司《公开发行 A 股可转换
公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)及《公开发行 A 股可转换公司债券上市公告书》(以下简称“《上市公告书》”)有关条款的规定,现将有关事项公告如下:

一、本期债券的基本情况

(一)债券名称:福莱特玻璃集团股份有限公司可转换公司债券;

(二)债券简称:福莱转债;

(二)债券代码:113059;

(三)债券类型:可转换为公司 A 股股票的公司债券;

(四)债券发行量:400,000 万元(4,000 万张)

(五)债券上市量:400,000 万元(4,000 万张)

(六)发行价格:本次可转换公司债券按面值发行,人民币 100 元/张;

(七)债券上市地点:上海证券交易所;

(八)债券上市时间:2022 年 6 月 13 日;

(九)债券利率:第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、
第五年 1.8%、第六年 2.0%;

(十)债券期限:自发行之日起六年,即自 2022 年 5 月 20 日至 2028 年 5
月 19 日;

(十一)还本付息的期限和方式

本次发行的 A 股可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年利息。

(1)年利息计算

计息年度的利息(以下简称“年利息”)指本次发行的 A 股可转债持有人按
持有的可转债票面总金额自可转债发行首日(2022 年 5 月 20 日)起每满一年可
享受的当期利息。

年利息的计算公式为:I=B×i

I:指年利息额;

B:指本次发行的 A 股可转债持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转债票面总金额;

i:指 A 股可转债的当年票面利率。

(2)付息方式

1)本次发行的 A 股可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可
转债发行首日(2022 年 5 月 20 日)。

2)付息日:每年的付息日为本次发行的可转债自发行首日起每满一年的当日,如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

转股年度有关利息和股利的归属等事项,由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的规定确定。

3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司 A 股股票的可转债,公司不再向其持
有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

4)A 股可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。
(十二)转股期限:2022 年 11 月 28 日至 2028 年 5 月 19 日(如遇法定节
假日或休息日延至其后的第 1 个工作日;顺延期间付息款项不另计息);

(十三)转股价格:初始转股价格为:43.94 元/股,最新转股价格为 42.22元/股。

(十四)信用评级:公司主体信用等级为 AA,可转债信用级别为 AA;
(十五)资信评估机构:中诚信国际信用评级有限责任公司;

(十六)保荐机构:国泰君安证券股份有限公司;

(十七)担保情况:本次发行的 A 股可转换公司债券不提供担保;

(十八)登记、托管、结算机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登公司上海分公司”)。

二、……
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