公告日期：2024-07-12

证券代码：601865 证券简称：福莱特 公告编号：2024-062

转债代码：113059 转债简称：福莱转债

福莱特玻璃集团股份有限公司

关于因实施权益分派调整“福莱转债”转股价格

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

证券停复牌情况：适用

因实施权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：

停牌

证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌终止日 复牌日
期间

113059 福莱转债 可转债转股复牌 2024/7/18 2024/7/19

“福莱转债”调整前转股价格：人民币 42.22 元/股

“福莱转债”调整后转股价格：人民币 41.84 元/股

“福莱转债”本次转股价格调整实施日期：2024 年 7 月 19 日

“福莱转债”自 2024 年 7 月 11 日至 2024 年 7 月 18 日（权益分派股权登记日）
期间停止转股，自 2024 年 7 月 19 日（除权除息日）起将恢复转股。

经中国证券监督管理委员会《关于核准福莱特玻璃集团股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]664）核准，福莱特玻璃集团股份有限
公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 20 日公开发行了 4,000 万张可转换公司债

券，每张面值为人民币 100 元，发行总额人民币 40 亿元。于 2022 年 6 月 13 日起
在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“福莱转债”，债券代码“113059”。初始转股
价格为人民币 43.94 元/股，转股期间为 2022 年 11 月 28 日至 2028 年 5 月 19 日。
一、转股价格调整依据

公司于2024年6月17日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币3.80 元（含税）。除前述现金分红外，本次利润分配不送红股、不实施资本公积金转增股本。

本次权益分派实施的A股股权登记日为2024年7月18日，除权除息日为2024年 7 月 19 日。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《福莱特玻璃集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-061）。

根据《福莱特玻璃集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关条款，在“福莱转债”发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按相关公式进行转股价格的调整。

因此，“福莱转债”转股价格将进行调整，本次调整符合《募集说明书》的规定。
二、转股价格调整公式及调整结果

根据《募集说明书》相关条款约定，在“福莱转债”发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的 A 股可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，公司将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行时：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P1为调整后转股价格，P0为调整前转股价格，n 为派送股票股利或转增股本率，A 为增发新股价格或配股价格，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现金股利。

根据上述公式中“P1＝P0-D”进行计算，P0为调整前转股价人民币 42.22 ……
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