公告日期：2024-08-31

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2024-043
辽宁港口股份有限公司

关于为振华石油控股有限公司

提供连带责任保证反担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
2010年4月辽宁港口股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“上市公司”或“辽
港股份”）与振华石油控股有限公司（以下简称“振华石油”）、盘锦北方沥青股份有限
公司（以下简称“北方沥青”）以及北方石油国际有限公司（以下简称“北方石油”）签
订了《合资经营合同》，共同出资设立了大连北方油品储运有限公司（以下简称“大连储
运公司”），现公司计划按照20%的出资比例为大连储运公司向振华石油提供连带责任保
证反担保，以满足大连储运公司原油期货指定交割仓库延续手续办理需要。
根据辽港股份持股大连储运公司20%计算，应承担1.65亿元人民币赔偿责任；截至目前，
公司累计为大连储运公司提供的担保余额为0亿元。
振华石油非本公司关联方。
本次担保交易无反担保。
一、担保情况概述

（一）基本情况概述

2010年4月，辽港股份、振华石油、北方沥青以及北方石油共同签订了《合资经营合同》，共同出资设立了大连储运公司。因大连储运公司与上海国际能源交易中心（以下简称“INE”）签订的交割仓库协议书将于2024年9月30日到期。根据INE对申请设立或延续原油期货交割仓库企业的统一要求，需大连储运公司股东方向其提供连带责任保证担保证明文件后，方可批准大连储运公司延续原油期货交割仓库申请。为争取在最短时间内完成原油期货交割库延续工作，
证担保（主要担保事项为：开展期货商品入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的相关责任）形式完成此担保事项，即单独以振华石油名义向INE出具担保证明文件。但振华石油控股股东中国北方工业有限公司（中国兵器工业集团下属子公司）于2022年12月印发的《担保管理办法》中明确规定了“对子企业超股权比例提供担保的，应由其他股东提供反担保”条款，使得振华石油无法进行超额担保。因此，辽港股份需按照出资比例（20%）向振华石油提供反担保。该担保事项实质为对大连储运公司申请延续原油交割库资质的担保。

上述反担保的担保期限：交割仓库协议书合同签订之日起至合同结束共计四年，以及合同结束之后的追溯期三年，共计七年；担保金额：以最大风险100万桶交割库原油全部湮灭为上限，按照原油价格824元/桶计算，货值约8.24亿元人民币，根据辽港股份持股20%计算，应承担1.65亿元人民币反担保赔偿责任。

同期，北方沥青和北方石油也就上述事项按照各自对大连储运公司的持股比例为振华石油提供了反担保，担保额分别为2.14亿元、2.06亿元。

（二）公司就本次反担保事项履行的内部决策程序。

1.董事会财务管理委员会审议情况

2024 年 8 月 30 日，《关于公司为振华石油控股有限公司提供连带责任保证反担保的议案》
经公司董事会财务管理委员会 2024 年第 5 次会议审议通过。

2.董事会审议情况

2024 年 8 月 30 日，公司第七届董事会 2024 年度第 8 次临时会议对《关于公司为振华石
油控股有限公司提供连带责任保证反担保的议案》进行了审议，全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了上述议案；并授权公司管理层根据实际需要和本次交易进程全权处理本次交易后续相关事项。本次交易无需提交公司股东大会审议。

3.监事会审议情况

2024 年 8 月 30 日，公司第七届监事会 2024 年度第 3 次临时会议对《关于公司为振华石
油控股有限公司提供连带责任保证反担保的议案》进行了审议，全体监事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了上述议案。

（三）担保预计基本情况

被担保 担保额度

担保

方最近 占上市公 担保预 是否 是否
方持 截至目前 本次新增

担保方 被担保方 一期资 ……
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