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2024-07-04 08:50:12 作者更新以下内容
今日夜盘铜等商品大涨,其中铜comex涨2.6%/LME涨2.04%/SHFE涨1.5%,铝LME涨0.9%/SHFE涨0.3%,黄金comex涨1.5%/伦敦涨1.2%/SHFE涨1.1%,白银comex涨3.9%/伦敦涨3.4%/SHFE涨2.9%。
1、事件催化:1)美国6月ISM非制造业PMI为48.8,为2020年5月以来新低,预期52.5,前值53.8,美国消费数据低预期,强化了降息预期,美债与美元因此回落;2)据海外网援引外媒报道,赞比亚或把使用美元定为犯罪,违者可能面临最高十年监禁或巨额罚款,或也压制美元情绪。
2、交易逻辑:1)之所以美国消费数据走弱,反而导致铜等所谓顺周期品种涨幅更大,背后的本质逻辑在于,本轮全球制造先于消费见底,降息后,铜铝上涨概率较大:一方面,作为铜铝下游需要所在的全球制造业(中美为主)处于周期底部,意味着即便美国消费走弱,铜铝需求下行风险也有限,另一方面,美国消费走弱若是引发联储降息,则反而有利于全球工业经济修复;2)强美元的对铜铝的金融压制,随着美元下跌也有所缓解。
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