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我的贴文被沉底了,只能沉默是金,空头,你厉害!!!
(二)业绩预报未披露,或许只是主力“诱空”的一种有利手段
1、对半年报业绩做保守推估。
业绩预报未披露,只是业绩增长没有达到50%以上,不代表不增长。海运行情如此好,中远海控业绩增长20%到40%是大概率事件,30%以上的概率最大,去年半年净利润为165.6亿,每股收益为1.03元,每股净资产为12.29元。
按照30%以上的增幅计算,今年半年净利润为214.5亿元,每股收益1.34元,每股净资产为13.63元。(每股收益大幅度提高,与同期相比总股份减少2亿多股也有关联。)
所以根据我的以上推算,以下是大概率事件:半年分红0.6元以上。
A股价格为13.19元,港股价格为10.62港元,折合人民币9.89元。按照30%业绩增幅来计算,当半年报披露后,当前a股股价也跌破了市净资产,市净率为0.97,而当前港股更是严重破净资产,市净率为0.73。
经过以上计算,我们发现,现在的A股和港股价已经很便宜了,在世界上你很难找到净资产如此高,市净率和市盈率如此低,而股息率又如此高!!!
2、对全年业绩做保守推估。
前文对前半年业绩做了保守增长30%的估计,得出:今年半年净利润保守估计为214.5亿元,每股收益保守估计为1.34元,每股净资产保守估计为13.63元。
如何对中远海控下半年业绩进行可靠的估算?主要看两个,一是当前海运价格,二是红海事件。
当前出口海运价格已经在第一季度基础上翻倍,进入七月以来持续创新高,所以别跟我吹谈判,事实上海运价一直在涨,这就意味着中运海控利润也一直在涨。
加沙谈判无数轮,又有哪一次能实现真正的长期和平?我的前面贴文早就指出:巴以双方民族矛盾是死结。以色列不会同意停止军事行动,蚕食加沙,直至占领加沙,使巴勒斯坦全部丧失领土,臣服于以色列的统治之下,这恐怕是以色列的终极目标,这个过程不是一两年能达到的。既便以色列消灭了哈马斯,整个阿拉伯国家及胡塞武装不会善罢干休,所以红海通航现在遥遥无期。
所以那些动不动预测2025年中远海控业绩会下降多少的研报,是完全脱离现实的,其目的不过是恐吓,让大家失去信心,恐慌出逃,从而获取廉价筹码。最近发的看空研报都可以看成反向指标,是为廉价筹码而发,其实远不如本人贴子的准确。
综合上述,三季度运费均价维持比二季度高50%以上的水平,业绩相对于二季度预计有50%的增幅。四季度运费不会有太大降幅,处于相对淡季,给予业绩环比20%的降幅。