公告日期：2024-06-28

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-032
浙江出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置

募集资金进行现金管理到期赎回

并继续进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

现金管理到期赎回情况：浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）
于 6 月 26 日到期赎回部分募集资金现金管理产品本金人民币 50,000 万元，获得收
益人民币 1,121.92 万元。

继续进行现金管理进展情况：受托方中国建设银行股份有限公司杭州分行（以下简称“建设银行”），现金管理金额 50,000 万元，理财产品名称为中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款，现金管理期限 56 天。

履行的审议程序：公司于2023年8月25日召开第二届董事会第十次会议、
第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 80,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可循环滚动使用，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司监事会、保荐机构均发表了同意意见。

风险提示：公司购买的上述银行理财产品为保本浮动收益型的理财产品，
但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

一、现金管理产品到期赎回情况

公司于 2023 年 9 月 27 日向中国建设银行股份有限公司杭州分行购买了“中
国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款”，该次认购使用募集资金人民
币 50,000 万元。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 28 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《浙江出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2023-035）。

2024 年 6 月 26 日，上述理财产品已到期赎回，收回本金人民币 50,000 万元，
实际获得收益人民币 1,121.92 万元，本金及收益已归还至募集资金账户。具体情况如下：

单位：万元

受托 产品名称 预计年化 起息日 到期日 认购 赎回本 实际

机构 收益率 金额 金金额 收益

中国建设银 中国建设银行

行股份有限 浙江分行单位 1.7%-3.0% 2023年9 2024年6 50,000 50,000 1,121.92
公司杭州分 人民币定制型 月27日 月26日

行 结构性存款

二、本次现金管理基本概况

（一）现金管理目的

在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，公司使用闲置募集资金购买理财产品，可以获得一定的投资收益，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，有利于提升公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
（二）资金来源

1.资金来源

公司本次购买理财产品所使用的资金为公司暂时闲置募集资金。

2.募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1779 号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）22,222.2223 万股，每股发行价格为人民币 10.28 元，募集资金总额为人民币 228,444.45 万元，坐扣承销和保荐费用 5,750.40 万元（不含增值税）后的募集资金为 222,694.05 万元，已由主承销商财通证券股份有限公司于 2021年 7 月 16 日汇入公司募集资金监管账户。另减除其他发行费用（不含增值税）人民币 2,043.56 万元后，公司本次募集资金净额为人民币 220,650.49 万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 7 月
16 日出具了《验资报告》（天健验〔2021〕390 号）。公司按照中国证监会及上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存储，公司及相关子公司已与保荐机构、存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储……
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