公告日期：2024-08-21

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-041
浙江出版传媒股份有限公司关于使用闲置自有资金 进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

现金管理到期赎回情况：浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）近期到期赎回部分自有资金现金管理产品本金人民币 175,000 万元，获得收益人民币 5,996.03 万元。

继续进行现金管理进展情况：现金管理金额人民币 180,000 万元，现金管
理期限分别为 364、364、420、360 天。

履行的审议程序：浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024
年 4 月 24 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2024 年度使用
闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司 2024 年度自有资金现金管理授权额度为不超过人民币 520,000 万元，授权有效期自公司第二届董事会第十五次会议审议通过之日起 12 个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

特别风险提示：公司及子公司购买的理财产品均为安全性高、流动性强的
理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司理财产品可能受到市场波动的影响。

一、本次现金管理产品到期赎回情况

公司于 2023 年 7 月 27 日、2024 年 2 月 6 日分别向中信银行杭州天水支行、
中国银行浙江省分行购买了“信银理财全盈象智赢稳健定开 145 号”、“信银理财
全盈象智赢稳健定开 144 号”、中银理财“稳享”（封闭式）2024 年 57 期理财产
品，共使用自有资金人民币 175,000 万元。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 27 日、
2024 年 2 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江出版传媒
股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2023-025、2024-001）。上述理财产品已到期赎回，收回本金人民币 175,000 万元，实际获得收益人民币 5996.03 万元，本金及收益已至公司账户。具体情况如下：

单位：万元

预计 认购 赎回 实际
受托机构 产品名称 年化 起息日 到期日 金额 本金 收益
收益率

中信银行 信银理财全盈象智 3.70%— 2023 年 2024 年

杭州天水 赢稳健定开145 号 4.10% 7 月28 7 月26 120,000 120,000 4702.44
支行 理财产品 日 日

中国银行 中银理财“稳享” 2024 年 2024 年

浙江省分 （封闭式）2024 3.20% 2 月6 8 月13 40,000 40,000 674.60
行 年 57 期 日 日

中信银行 信银理财全盈象智 3.70%— 2023 年 2024 年

杭州天水 赢稳健定开144 号 4.10% 7 月28 7 月26 15,000 15,000 618.99
支行 理财产品 日 日

二、自有资金现金管理基本情况

（一）现金管理目的

根据公司资金余额预计情况，为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以获得一定的投资收益，有利于提升公司及子公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

（二）现金管理的金额

公司本次进行现金管理的金额为人民币 180,000 万元。

（三）现金管理资金来源

本次现金管理所使用的资金为公司及子公司部分闲置自有资金。

（四）现金管理产品基本情况

参考 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。