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公告日期:2024-08-21
证券代码:601921 证券简称:浙版传媒 公告编号:2024-037
浙江出版传媒股份有限公司 2024 年半年度
募集资金存放与使用情况专项报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕1779号)核准,浙江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)首次向社会公开发行人民币普通股(A股)22,222.2223万股,每股发行价格为人民币10.28元,募集资金总额为人民币228,444.45万元,坐扣承销和保荐费用人民币5,750.40万元(不含增值税)后的募集资金为人民币222,694.05万元,已由主承销商财通证券股份有限公司于2021年7月16日汇入公司募集资金监管账户。另减除其他发行费用(不含增值税)人民币2,043.56万元后,公司本次募集资金净额为人民币220,650.49万元,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审验,并于2021年7月16日出具了《验资报告》(天健验〔2021〕390号)。公司按照中国证监会及上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,对募集资金进行了专户存储,公司及相关子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议或四方监管协议。
(二)募集资金使用与结余情况
截至2024年6月30日,公司募集资金实际使用情况为:
明细 金额(万元)
募集资金净额 220,650.49
加:2021 年度现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净额 1,695.62
加:2022 年度现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净额 4,163.73
加:2023 年度现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净额 4,581.42
加:2024 年1—6 月现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净额 2,132.72
减:以募集资金置换预先投入自筹资金的金额(不含置换预先投入的发行 48,336.15
费用)
减:2021 年度直接投入募集资金项目 12,650.80
减:2022 年度直接投入募集资金项目 9,683.15
减:2023 年度直接投入募集资金项目 11,290.72
减:2024 年1-6 月直接投入募集资金项目 8,285.90
减:2024 年1-6 月以闲置募集资金购买的理财产品 80,000.00
2024 年6 月30 日募集资金余额 62,977.26
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照中国证监会及上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,结合公司实际,制定了《浙江出版传媒股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构财通证券股份有限公司于 2021 年 7 月15 日分别与中国工商银行股份有限公司杭州羊坝头支行、华夏银行股份有限公司杭州分行、中国建设银行股份有限公司杭州分行、中国民生银行股份有限公司杭州分行、中国农业银行股份有限公司杭州中山支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日,公司募集资金专户存储情况如下:
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