公告日期：2024-06-20

中银国际证券股份有限公司

关于上海证券交易所《关于中国出版传媒股份有限公司
募集资金使用相关事项的监管工作函》

相关问题的核查意见

上海证券交易所：

中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”或“本保荐机构”）作为中国出版传媒股份有限公司（以下简称“中国出版”或“公司”）首次公开发行 A 股股票并在主板上市以及 2022 年向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定履行持续督导职责。现就贵方下发的《关于中国出版传媒股份有限公司募集资金使用相关事项的监管工作函》（上证公函【2024】0734 号）（以下简称“《监管工作函》”）中所列事项发表意见如下：

问题一

请公司结合上述项目前期论证、立项的情况，以及政策和行业变化情况，

说明有关募投项目实际投入明显低于募集资金计划投资金额的具体原因及合理

性，以及前期项目论证是否审慎、客观。请独立财务顾问发表意见。

回复：

一、公司回复

本次已结项、拟终止及延期的募投项目基本情况：

单位：万元

序 计划投入 实际使用募 剩余募集资

号 项目名称 募集资金金 集资金金额 金金额（不 具体情况说明

额 含利息）

1 《三联生活周刊》“中 9,490.67 9,533.57 - 已结项，募集资金已执行完毕。
阅读”项目

已结项，募集资金有部分节余，
2 中华国学资源总库 19,162.75 10,115.84 9,046.91 拟补充流动资金。

具体情况详见（一）中华国学资
源总库项目说明。

已结项，募集资金有部分节余，
中国美术教育全媒体 拟补充流动资金。

3 开发应用平台 10,799.11 4,131.44 6,667.67 具体情况详见（二）中国美术教
育全媒体开发应用平台项目说
明。

已结项，募集资金有部分节余，
4 文科通识知识服务项 5,219.56 3,632.75 1,586.81 拟补充流动资金。

目 具体情况详见（三）文科通识知
识服务项目说明。

拟终止，公司将另行组织策划相
关投资项目并履行审议程序后
……
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