公告日期：2024-04-19

国信证券股份有限公司

关于江苏省农垦农业发展股份有限公司

使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规 定，作为江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“苏垦农发”或“公司”） 首次公开发行的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保 荐机构”）对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了认真、审慎的核 查，核查的具体情况如下：
一、募集资金及投资项目的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕522 号文核准，并经上海证券交易
所同意，公司由主承销商国信证券采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发 行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股股票 26,000 万股，发行价为每
股人民币 9.32 元，共计募集资金 242,320 万元，扣除发行费用后，公司本次募集资
金净额为 228,845.20 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普 通合伙），并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕1-21号）。

公司对募集资金采取了专户储存制度。募集资金到账后，已全部存放于经董事 会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署 了募集资金监管协议。

截至2023年12月31日，募集资金专户存储金额情况如下：

单位：万元

专户银行名称 对应募投项目 账户 初始存放金额 截止日余额
（元） （元）

上海浦东发展银行股 大华种业集团改扩建项 9301007880140000006 13,282.14 0.19
份有限公司南京分行 目 0

南京银行股份有限公 智慧农业科技园建设项 0177230000000118 9,532.90 845.12
司阳光广场支行 目

宁波银行股份有限公 百万亩农田改造建设项 72010122001339079 51,767.17 2,155.47
司南京分行 目

华夏银行南京城北支 大华种业集团改扩建项 10355000001267657 13,433.38 12,196.40
行 目（二期）

宁波银行股份有限公 苏垦米业集团改扩建项 72010122002495869 22,828.34 1,308.84
司南京分行 目

合计 - 16,506.03

1、截止日余额为募集资金净额减去募投项目投资金额、投资理财金额、专户工 本费、手续费，加上活期利息和现金管理收益后得出的金额。

2、按照经招股说明书披露的募投项目“大华种业集团改扩建项目”的投资计
划 ， 公 司 注 销 了 在 浦 发 银 行 南 京 分 行 设 立 的 募 集 资 金 专 户 （ 账 号 ：
930101552000601952），将全部金额转入大华种业在浦发银行南京分行新设立的募 集资金专项账户（账号：93010078801400000060），具体情况见公司于2017年8月25 日披露的《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2017- 015）。

3、2017年12月11日，募投项目“补充流动资金”已实施完毕，公司注销了在中 国农业银行股份有限公司江苏省分行三元支行设立的募集资金专户（账号： 10114801040212841）。

4、2021年8月30日，募投项目“金太阳粮油收购项目” 已实施完毕，金太阳粮
油注销了在江苏银行股份有限公司南通分行设立的募集资金专户（账号： 50390188000256324）。

5、2022年8月17日，募投项目“苏垦麦芽收购项目” 已实施完毕，公司注销了
在中国农业银行股份有限公司射阳县支行设立的募集资金专户（……
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