公告日期：2024-10-26

华安证券股份有限公司

关于上海创力集团股份有限公司

首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的核查意见

华安证券股份有限公司（简称“保荐机构”）作为上海创力集团股份有限公司（简称“创力集团”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定的要求，对创力集团首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金投资项目概述

（一）募集资金到位情况

上海创力集团股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准上海创力集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2015】313 号）核准，并经上海证券交易所同意，首次公开发行人民币普通股（A 股）7,960 万股，发行价格为每股 13.56 元，募集资金总额为 1,079,376,000 元，扣除承销费、保荐费等发行费用 72,213,188.47 元，募集资金净额为 1,007,162,811.53 元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2015]第 111119 号《验资报告》。公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

（二）募集资金投资项目的调整情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，并经公司第二届董事会第九次会议和 2015 年第一次临时股东大会，第二届董事会第十八次会议和 2016 年第一次临时股东大会，第二届董事会第二十次会议和 2016 年第三次临时股东大会，第二届董事会第二十三次会议和 2017 年第一次临时股东大会批准后的募集资金

单位：万元

项目名称 项目总 募集资金 项目实施主体

投资额 投资额

年产 300 台采掘机械设备建设项目 41,940.00 41,940.00 上海创力集团股份有限公司

技术研发中心建设项目 7,110.00 7,110.00 上海创力集团股份有限公司

采掘机械设备配套加工基地改扩建 14,150.00 14,150.00 苏州创力矿山设备有限公司
项目

区域营销及技术支持服务网络建设 259.08 259.08 上海创力集团股份有限公司
项目

铸造生产线建设项目 8,000.00 4,080.00 江苏创力铸锻有限公司

新能源电动汽车电池包、新能源电 10,000.00 5,100.00 合肥创大新能源科技有限公
动汽车电机及控制器项目（一期） 司

新能源汽车配套零部件及充电桩项 5,000.00 5,000.00 上海创力普昱自动化工程有
目（一期） 限公司

浙江创力融资租赁有限公
融资租赁项目 17,020.00 14,870.00 司、香港创力国际投资有限
公司

新能源汽车运营项目 10,000.00 7,215.92 上海创力新能源汽车运营总
公司及其子公司

补充公司营运资金 991.28 991.28

合计 114,470.36 100,716.28

2019 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第
八次会议……
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