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公告日期:2024-08-13
华泰联合证券有限责任公司关于
华设设计集团股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进
行现金管理的核查意见
华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”)作为华设设计集团股份有限公司(以下简称“华设集团”或“公司”)向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市持续督导阶段的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定,对华设集团拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查,具体核查情况如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意华设设计集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕1322 号),公司向不特定对象发行面值总额 4 亿元可转换公司债券,期限 6 年。公司可转换公司债券募集资金总额为人民币 40,000.00 万元,扣除不含税的发行费用 8,386,792.45元,实际募集资金净额为人民币 391,613,207.55 元。上述资金到位情况已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2023]210Z0020 号《验资报告》验证。
上述募集资金到账后,公司对募集资金进行了专户存储,并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储监管协议。
二、募集资金使用及上期现金管理情况
根据《华设设计集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市募集说明书》,公司向不特定对象发行可转换公司债券的实际募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目:
单位:万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额
1 华设创新中心项目 34,527.25 28,000.00
2 补充流动资金 12,000.00 12,000.00
合计 46,527.25 40,000.00
公司于 2023 年 8 月 28 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五
次会议,审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额不超过人民币 20,000 万元(含 20,000 万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好的投资产品。在上述额度内,资金可以滚动使用,自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部门负责组织实施。
三、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
(一)投资目的
为提高募集资金使用效率,合理利用暂时闲置募集资金,在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下,增加公司的收益,为公司及股东获取更多回报。
(二)投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险,使用暂时闲置可转换公司债券募集资金用于投资安全性高、流动性好的投资产品,且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。
(三)投资额度及期限
公司计划使用最高额不超过人民币 20,000 万元(含 20,000 万元)的暂时闲
置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以滚动使用,自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
(四)实施方式
董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。
(五)信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定要求,及时披露公司现金管理的具体情况。
(六)现金管理收益的分配
公司使用的闲置募集资金进行现金管理所获得……
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