公告日期：2024-07-06

招商证券股份有限公司

关于千禾味业食品股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为千禾味业食品股份有限公司（以下简称“千禾味业”、“公司”）2022 年度向特定对象发行 A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规的要求，对千禾味业使用部分闲置募集资金进行现金管理相关事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意千禾味业食品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1097 号）同意，公司向特定对象伍超群先生共计发行 62,402,496 股股票，本次向特定对象发行股票募集资金总额为人民币 80,000.00 万元；扣除发行费用（不含增值税）420.50 万元，募集资金净额
为人民币 79,579.50 万元，上述募集资金已于 2023 年 6 月 30 日全部到位，经信
永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验资并于 2023 年 7 月 3 日出具了《千禾
味 业 食 品 股 份 有 限 公 司 向 特 定 对 象 发 行 股 票 募 集 资 金 验 资 报 告 》
（XYZH/2023CDAA9B0199）。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等相关法律、法规的要求，公司已对本次募集资金进行了专户存储，并与保荐机构招商证券股份有限公司、存放募集资金的两家银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《千禾味业食品股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票
募集说明书》，公司本次发行股票的募集资金在扣除发行费用后用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 项目拟投入募集资金
金额

1 年产 60 万吨调味品智能制造项目 126,007.60 80,000.00

合计 126,007.60 80,000.00

2022年2月23日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2022年非公开发行 A 股股票预案的议案》。在该次董事会召开前，“年产 60 万吨调味品智能制造项目”已累计投入 29,505.22 万元，本次发行拟投入的募集资金不含本项目在该次董事会召开前已累计投资的资金。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

1、现金管理的目的：为提高募集资金使用效率，在不影响公司募投项目建设、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

2、现金管理的资金来源：部分闲置募集资金。

3、现金管理的额度：公司将使用额度不超过人民币 7,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，自本次董事会审议通过之日起 12 个月内该额度内可滚动使用。

4、现金管理的投资品种：安全性高、满足保本要求、流动性好、产品期限不超过 12 个月的金融机构理财产品及国债逆回购等。

5、实施方式：授权公司董事长自该事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月内行使现金管理投资决策权；现金管理产品购买、相关合同签署以及相关文件办理，由财务负责人具体组织实施跟进；审计部负责监督和审计。公司独立董事、监事会以及保荐机构有权对现金管理使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、信息披露：公司将按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的要求及时披露公司募集资金现金管理的具体情况。

四、风险分析及控制措施

本次拟购买的保本型现金管理产品……
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