公告日期:2024-07-10
证券代码:603027 证券简称:千禾味业 公告编号:临 2024-055
千禾味业食品股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买现金管理产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次现金管理的受托方:中国农业银行股份有限公司成都马鞍支行
本次现金管理的产品名称:2024 年第 10 期公司类法人客户人民币大额存
单产品
本次现金管理的金额:6,000 万元
本次现金管理的年化利率:2.35%
千禾味业食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下,使用额度不超过人民币 7,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,自公司董事会审议通过之日起 12 个月内该额度可滚动使用。授权公司董事长自该事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月内行使现金管理投资决策权。公司监事会、独立董事以及保荐机构招商证券股份有限公司对此事项发
表了明确同意意见。该事项具体情况详见公司于 2024 年 7 月 6 日披露在上海证券
交易所网站 http://www.sse.com.cn 以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告。
一、本次购买现金管理产品的基本情况
公司使用闲置募集资金人民币 6,000 万元购买了中国农业银行的可转让大额存单 6,000 万元,产品情况如下:
受托方名称 产品类型 产品名称 金额(万 预计年化 预计收益金
元) 收益率 额(万元)
2024 年
第 10 期
中国农业银 公司类法
行股份有限 银行理财 人客户人
6,000 2.35% /
公司成都马 产品 民币大额
鞍支行 存单产品
参考年化 预计收益 是否构成关
产品期限 收益类型 风险等级
收益率 (如有) 联交易
2024 年 6 月
28 日-2027 保本收益 低风险 / / 否
年 6 月 28 日
注:本次购买的可转让大额存单可随时转让,确保购买期限不超过公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》之日起 12 个月内。
四、对公司的影响
(一)公司主要财务指标:
单位:元
项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
资产总额 4,171,694,045.66 4,267,793,815.23
负债总额 564,677,978.71 615,426,267.63
归属于上市公司股东的净资 3,607,016,066.95 3,652,367,547.60
产
2024 年 3 月 31 日 2023 年度
经营活动产生的现金流量净 162,741,045.01 470,030,322.18
额
(二)对公司经营的影响
公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对现金管理产 品严格把关,谨慎决策。公司本次使用募集资金购买的现金管理产品为可随时转 让的大额存单,流动性好、安全性高,有保本承诺。通过上述现金管理,可以提 高公司闲置募集资金使用效率,获得一定的投资收……
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