公告日期：2024-08-31

证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2024-061
千禾味业食品股份有限公司

关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司” ）现就 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意千禾味业食品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1097 号），并经上海证券交易所同意，公司本次向特定对象发行股票数量为 62,402,496 股，每股面值为人民币1.00 元，发行价格为人民币 12.82 元/股，实际募集资金总额为人民币799,999,998.72 元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）4,205,038.57 元后，
募集资金净额为人民币 795,794,960.15 元。本次募集资金已于 2023 年 6 月 30
日到账，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（XYZH/2023CDAA9B0199）。公司对募集资金实行了专户存储。募集资金 2024 年上半年使用金额及期末余额情况如下：

项目 金额（元）

2023 年 12 月 31 日余额 253,823,504.03

加：理财产品收益（税前） 4,446,666.65

银行存款利息收入 117,473.82

减：当年投入募投项目 150,306,876.60

置换先期投入募投资金

支付募集资金发行费用等

2024 年 6 月 30 日余额 108,080,767.90

其中：募集资金专户余额 78,080,767.90

大额可转让存单期末余额 30,000,000.00

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的管理效率，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金使用管理制度》等文件的要求，公司在商业银行开立了募集资金专项账户，并与保荐机构、商业银行共同签订了《募集资金三方监管协议》。具体情况见公司于 2023 年 7月 7 日披露在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异， 协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利、履行义务。

三、2024 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用 69,494.59 万元募集资金投入募投项目，
募投项目实际投资进度见本公告附表——募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本次募集资金到位前，公司根据项目进度的实际情况，利用自有资金对募投项目先行投入。自公司第四届董事会第五次会议审议通过《公司 2022 年非公开发
行 A 股股票预案》及有关议案之日（即 2022 年 2 月 23 日）至 2023 年 6 月 30
日，公司以自有资金预先投入募投项目实际投资额为 32,250.29 万元、以自有资金预先支付发行费用 116.78 万元。

公司于 2023 年 7 月 7 召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十
七次会议，审议通过了《关于使用募集资……
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