公告日期：2024-08-24

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2024-038
江苏美思德化学股份有限公司

关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用

情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏美思德化学股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕4029 号）核准，本次非公开发行不超过42,264,852 股股票。江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）本次实际非公开发行人民币普通股（A 股）42,264,852 股，每股面值 1 元，发行价格为每股 10.08 元，募集资金总额为 426,029,708.16 元，扣除与募集资金相关的发行费用 9,871,787.41 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 416,157,920.75
元。2022 年 04 月 18 日，中信建投证券股份有限公司已将资金划至公司指定账
户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验并出具了信会师报字【2022】第 ZH10107 号《验资报告》。

（二）实际使用募集资金金额及当前余额

项目 序号 金额（元）

募集资金总额 - 426,029,708.16

募集资金净额 - 416,157,920.75

募集资金到账金额 [注] A 417,509,114.00

截 至 期 初 项目投入 B1 416,562,086.50
（2024 年 01 银行手续费支出 B2 4,801.48
月 01 日）累 利息收入 B3 935,930.05
计发生额 理财收益 B4 4,340,720.70
置换发行费用 B5 1,105,910.23

支付信息披露费用 B6 245,283.02

本期（2024年 项目投入 C1 0.00
1-6 月）累计 银行手续费支出 C2 400.00
发生额 利息收入 C3 25,012.62
理财收益 C4 0.00

项目投入 D1=B1+C1 416,562,086.50

截 至 期 末 银行手续费支出 D2=B2+C2 5,201.48

（2024 年 06 利息收入 D3=B3+C3 960,942.67

月 30 日）累 理财收益 D4=B4+C4 4,340,720.70

计发生额 置换发行费用 B5 1,105,910.23

支付信息披露费用 B6 ……
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