公告日期：2024-09-19

瑞银证券有限责任公司

关于麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见

瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”或“保荐机构”）作为麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“麦加芯彩”或“公司”）首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对麦加芯彩使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于同意麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1706 号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股 2,700 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 58.08 元/股，募集资金总额为人民币 156,816.00 万元，扣除发行费用人民币 13,439.18 万元后，公司本次募集资金净额为人民币 143,376.82 万元，其中超募资金为 56,119.22 万元。上述募集资金已经全部到位，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，于 2023
年 11 月 2 日出具了编号为安永华明（2023）验字第 61763891_B01 号《验资报
告》。

公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行了专户存储。
二、募集资金投资项目投入与募集资金存放情况

（一）募集资金投资项目投入情况

根据公司披露的《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行
股票并在主板上市招股说明书》及实际募集资金使用情况，截至 2024 年 6 月 30
日，募集资金投资项目投入具体情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集 募集资金累 截至目前投

资金金额 计投入金额 入进度

1 新建年产七万吨高性能 43,000.00 37,498.62 5,239.28 13.97%
涂料项目

2 麦加芯彩嘉定总部和研 15,000.00 15,000.00 243.25 1.62%
发中心项目

3 智能仓储建设项目 5,553.47 5,553.47 0.00 0.00%

4 营销及服务网络建设项 4,205.51 4,205.51 44.42 1.06%
目

5 补充流动性资金（注 25,000.00 25,000.00 25,025.45 100.10%
1）

合计 92,758.98 87,257.60 30,552.40 35.01%

注 1：补充流动性资金项目已累计投入总额人民币 25,025.45 万元，比募集资金承诺投资总额人民币 25,000.00 万元多出 25.45 万元，系该承诺投资项目募集资金利息收入净额

（二）募集资金存放情况

截至 2024 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金余额为人民币 974,068,243.07
元，其中：募集资金进行现金管理的余额为人民币 878,700,000.00 元，存放在募集资金现金管理专用结算账户的余额为人民币 10,096,698.09 元（含利息收入），存放在募集资金专户暂未使用的余额为人民币 85,271,544.98 元（含利息收入）。其中募集资金专户具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户主体 ……
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