公告日期：2024-04-20

目 录

一、前次募集资金使用情况鉴证报告......第 1—2 页
二、前次募集资金使用情况报告......第 3—10 页

前次募集资金使用情况鉴证报告

天健审〔2024〕2499 号

浙江圣达生物药业股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称圣达生物公司）
管理层编制的截至 2023 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供圣达生物公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为圣达生物公司向特定对象发行股票的必备文件，随同其他申报材料一起上报。

二、管理层的责任

圣达生物公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对圣达生物公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，圣达生物公司管理层编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，如实
反映了圣达生物公司截至 2023 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王建甫

中国·杭州 中国注册会计师：寿方雷

二〇二四年四月十八日

浙江圣达生物药业股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，将本公
司截至 2023 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕959 号，本公司由主承销商中信建投证
券股份有限公司采用包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券 2,991,360 张，每张面
值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 299,136,000.00 元，扣除承销及保
荐费用（含税）7,610,800.00 元后实际收到的金额为人民币 291,525,200.00 元，已由主承
销商中信建投证券股份有限公司于 2019 年 7 月 9 日汇入本公司募集资金监管账户。此次公
开发行可转换公司债券募集资金总额扣除承销及保荐费用（不含税）7,180,000.00 元、律
师费用（不含税）1,200,000.00 元、会计师费用（不含税）1,190,566.03 元、信息披露及
发行手续费等费用（不含税）310,294.91 元后，实际募集资金净额为 289,255,139.06 元。
上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报
告》（天健验〔2019〕204 号）。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元

公司 开户银行 银行账号 初始存放 2023 年 12 月 31 备注
名称 金额 日余额

上海浦东发展银行股

本公司 份有限公司台州天台 81070078801400000238 ……
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