公告日期：2024-04-20

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2023-035
浙江圣达生物药业股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，将浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）截至2022年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕959号，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券2,991,360张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币299,136,000.00元，扣除承销及保荐费用（含税）7,610,800.00元后实际收到的金额为人民币291,525,200.00元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2019年7月9日汇入本公司募集资金监管账户。此次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除承销及保荐费用（不含税）7,180,000.00元、律师费用（不含税）1,200,000.00元、会计师费用（不含税）1,190,566.03元、信息披露及发行手续费等费用（不含税）310,294.91元后，实际募集资金净额为289,255,139.06元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2019〕204号）。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2023年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

公司名称 开户银行 银行账号 初始存放金 2023年12月31 备
额 日余额 注

上海浦东发展

本公司 银行股份有限 81070078801400000 12,828.76

公司台州天台 238

支行

中国农业银行

本公司 股份有限公司 19940101040039157 9,709.06

天台县支行

中国银行股份

本公司 有限公司天台 398776583255 6,614.70

县支行

中国银河证券

本公司 股份有限公司 223500009999

天台赤城路证

券营业部

通辽圣达 中国农业银行

公司 股份有限公司 05210201040003329

开鲁县支行

通辽圣达 中国银行股份

公司 有限公司通辽 154062797194

分行

合计 29,152.52

[注] 初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为227.01万元，系初始存放时尚未用
募集资金支付的发行费用。截至2023年12月31日，公司募集资金专户无余额，并已全部注
销。

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件1。

三、前次募集资金变更情况

(一) 年产1,000吨乳酸链球菌素项目

根据《浙江圣达生物药业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说
明书》披露，募集资金投资项目“年产1,000吨乳酸链球菌素项目”预计于2020
年6月达到可使用状态。

2020年4月25日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，公司根据项目实际实施进度，将其建设完成期延期至2021年6月。

募集资金投资项目延期的主要原因为：1. 募集资金实际到位时间较晚，因此募集资金投资项目进展不及预期；2. 通辽圣达地处东北，受气候寒冷的客观因素影响，造成土建及其他厂房建设项目实际建设期较短。

2021年8月26日，公司第三届董事会第十一次会议对募集资金投资项目“年产1,000吨乳酸链球菌素项目”的终止实施进行了充分研究，认……
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