公告日期:2024-03-21
证券代码:603081 证券简称:大丰实业 公告编号:2024-022
转债代码:113530 转债简称:大丰转债
浙江大丰实业股份有限公司
关于“大丰转债”2024年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
可转债付息债权登记日:2024 年 3 月 26 日
可转债除息日:2024 年 3 月 27 日
可转债兑息发放日:2024 年 3 月 27 日
浙江大丰实业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 3 月 27 日公开
发行的可转换公司债券(以下简称“本期债券”)将于 2024 年 3 月 27 日开始支付
自 2023 年 3 月 27 日至 2024 年 3 月 26 日期间的利息。根据本公司《浙江大丰实
业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)有关条款的规定,现将有关事项公告如下:
一、本期债券的基本情况
1、债券名称:浙江大丰实业股份有限公司可转换公司债券
2、债券简称:大丰转债
3、债券代码:113530
4、债券类型:可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券
5、发行总额:人民币 63,000 万元
6、发行数量:630 万张
7、票面金额:100 元/张
8、发行价格:按票面金额平价发行
9、债券期限:本期债券的期限为自发行之日起 6 年,即自 2019 年 3 月 27
日至 2025 年 3 月 26 日。
10、票面利率:第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第
五年 2.5%、第六年 3.0%。
11、到期赎回条款:本期债券期满后五个交易日内,公司将赎回全部未转股的可转债,将以本次可转债票面面值的 116%(含最后一期利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。
12、付息的期限和方式
(1)计息年度的利息计算
计息年度的利息(以下简称“年利息”)指本次可转债持有人按持有的本次
可转债票面总金额自本次可转债发行首日(即 2019 年 3 月 27 日)起每满一年可
享受的当期利息。
年利息的计算公式为:I=B×i
I:指年利息额;
B:指本次可转债持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的本次可转债票面总金额;
i:指本次可转债当年票面利率。
(2)付息方式
本期债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为本次可转债发行首日。
付息日:每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转债,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
13、初始转股价格:16.88 元/股
14、最新转股价格:13.00 元/股。(鉴于公司于 2019 年 6 月 14 日实施 2018
年度权益分派,根据《募集说明书》规定,“大丰转债”转股价格于 2019 年 6
月 14 日调整为 16.76 元/股;鉴于公司于 2020 年 6 月 12 日实施 2019 年度权益
分派,根据《募集说明书》规定,“大丰转债”转股价格于 2020 年 6 月 12 日调
整为 16.64 元/股;鉴于公司于 2021 年 6 月 10 日实施 2020 年度权益分派,根
据《募集说明书》规定,“大丰转债”转股价格于 2021 年 6 月 10 日调整为 16.49
元/股;鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划完成首次授予登记,根据《募集说
明书》规定,“大丰转债”转股价格于 2021 年 12 月 1 日调整为 16.30 元/股;
鉴于公司于 2022 年 6 月 15 日实施 2021 年度权益分派,根据《募集说明书》规
定,“大丰转债”转股价格于 2022 年 6 月 15 日调整为 16.10 元……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。