公告日期：2024-05-18

浙江天成自控股份有限公司

（浙江省天台县西工业区）

2024 年度以简易程序向特定对象发行股票
募集资金使用可行性分析报告

（修订稿）

二〇二四年五月

一、本次募集资金使用计划

本次发行拟募集资金总额不超过 17,600.00 万元（含本数），符合以简易程序向特定对象发行股票的募集资金不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的规定，不超过年度股东大会审议通过的不超过人民币二亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的融资总额。募集资金在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 拟投资总额 拟投入募集资金金额

1 武汉乘用车座椅智能化生产 23,000.00 17,600.00

基地建设项目

合计 23,000.00 17,600.00

在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。本次发行募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。
若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。
二、本次募集资金投资项目情况

（一）项目基本情况与发展前景

本次募集资金投资项目为武汉乘用车座椅智能化生产基地建设项目。

本项目计划建设乘用车汽车座椅生产工厂，项目建筑面积约26,000平方米，主要建设综合生产厂房、原材料库、外协外购件库、成品仓库等，在新建厂房内新增相关机器设备并形成年产 30 万套乘用车座椅的生产能力。

本项目能够有效提升公司在乘用车座椅业务的产能，切入当地主流汽车企业，实现就近供货、提升企业效益。项目契合了乘用车座椅业务的发展趋势和汽车产业链集聚化发展的趋势，项目的客户群体、销售模式没有发生改变。

本项目的实施主体为武汉天成。本项目建设地点位于湖北省武汉市蔡甸区。
武汉天成于 2023 年 9 月 22 日与武汉市蔡甸区自然资源和规划局签署了《国有建
设用地使用权成交确认书》（编号为：蔡土交确字[2023]第 06 号），用地性质为工业用地，成交土地面积为 33,283 平方米。

（三）项目投资概算

本项目总投资 23,000.00 万元，其中计划使用募集资金投入 17,600.00 万元，
全部用于资本性支出，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。具体情况如下：

单位：万元

序号 项目 投资估算 占比

一 建设工程费用 6,273.50 27.28%

二 设备购置及安装费用 11,500.00 50.00%

三 工程建设其他费用 1,500.20 6.52%

3.1 其中：建设用地费 805.00 3.50%

四 预备费 921.30 4.01%

五 铺底流动资金 2,805.00 12.20%

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