公告日期：2024-05-18

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2024-043
浙江天成自控股份有限公司

关于前次募集资金使用情况报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规
定，将本公司截至 2024 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

1. 2019 年非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江天成自控股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕909 号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商东方证券承销保荐有限公司向特定对象非公开发行普通股（A
股）股票 79,239,302 股，发行价为每股人民币 6.31 元，共计募集资金 50,000.00
万元，坐扣承销费用（不含税）1,060.00 万元后的募集资金为 48,940.00 万元，
已由主承销商东方证券承销保荐有限公司于 2020 年 8 月 4 日汇入本公司募集资
金监管账户。另减除券商保荐费、律师费、会计师费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（不含税）283.21 万元后，公司本次募集资金净额为 48,656.79 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕299 号）。由于相关印花税减半征收，减征额 12.17 万元调增募集资金净额，最终募集资金净额为 48,668.96 万元。

2.2022 年非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江天成自控股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2732 号）核准，本公司由承销商东方证券

承销保荐有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A）股 26,874,566 股，

每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 5.57 元，可募集资金总额为 14,969.13

万元。坐扣承销费（不含税）250.00 万元后的募集资金为 14,719.13 万元，已

由主承销商东方证券承销保荐有限公司于2022年6月29日汇入本公司募集资金

监管账户。另扣除券商保荐费、律师费、会计师费等与发行权益性证券直接相关

的新增外部费用（不含税）169.38 万元后，公司本次募集资金净额为 14,549.75

万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并

由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕328 号）。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2024 年 3 月 31 日，本公司及子公司浙江天成航空科技有限公司（以下

简称天成科技公司）前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币万元

初始存放金 2024 年 3 月 备注

开户银行 银行账号 额[注 1] 31 日余额

中国农业银行股份有 19940101040042649 15,000.00 0.27 活期

限公司天台县支行

中国银行股份有限公 392278319621 28,940.00 12.18 活期 2019 年非公开
司天台县支行 371478370541 131.52 活期 发行股票募集
资金专户[注 2]
上海浦东发展银行台 81070078801800000487 5,000.00 1.72 活期

州天台支行 81070078801300000493 63.74 活期

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