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公告日期:2024-06-12
证券代码:603085 证券简称:天成自控 公告编号:2024-051
浙江天成自控股份有限公司
关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
浙江天成自控股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”),拟使用不超过 7,750 万的 2019 年度非公开发行股票募集资金暂时补充流动资金,使用期
限为自董事会审议通过并公告之日起 12 个月(2024 年 6 月 11 日至 2025 年 6 月
10 日),公司保证到期归还募集资金专用账户。具体情况如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕909 号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商东方证券承销保荐有限公司向特定对象非公开发
行普通股(A 股)股票 79,239,302 股,发行价为每股人民币 6.31 元,共计募集资
金 499,999,995.62 元,坐扣 承销费用 10,600,000.00 元后的募 集资金为
489,399,995.62 元,已由主承销商东方证券承销保荐有限公司于 2020 年 8 月 4 日
汇入本公司募集资金监管账户。另减除券商保荐费、律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用(不含税)2,832,078.93 元后,公司本次募集资金净额为 486,567,916.69 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2020〕299 号)。
本次募集资金扣除发行费用后,全部用于以下三个项目:
单位:人民币万元
序号 项目名称 拟投入募集资金金额
1 航空座椅核心零部件生产基地建设项目 28,656.79[注 1]
2 座椅研发中心建设项目 5,000.00
3 补充流动资金 15,000.00
合计 48,656.79
注 1:根据公司 2019 年度非公开发行股票预案,公司拟将本次非公开发行募集资金中
的 30,000.00 万元用于航空座椅核心零部件生产基地建设项目,扣除发行费用 1,343.21 万元
后,可投入募集资金净额为 28,656.79 万元。
二、募集资金使用及存放情况
2019 年非公开发行股票募集资金使用及存放情况如下:
1、募集资金使用情况
截至 2024 年 6 月 6 日,公司 2019 年非公开发行募投项目,募集资金使用情
况如下:
序号 投资项目 计划投资金额(万元) 已投资金额(万元)
1 航空座椅核心零部件生产基地 28,656.79 23,206.33
建设项目
2 座椅研发中心建设项目 5,000.00 2,276.12
3 补充流动资金 15,000.00 15,000.00
合计 48,656.79 40,482.45
2、募集资金存放情况
截至 2024 年 6 月 6 日,本公司 2019 年非公开发行募集资金在银行账户的存
储情况如下:
开户行 银行账户 金额(元) 备注
中国银行天台县支行 392278319621 121,748.55 活期
营业……
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