公告日期:2024-04-19
证券代码:603089 证券简称:正裕工业 公告编号:2024-012
债券代码:113561 债券简称:正裕转债
浙江正裕工业股份有限公司
关于 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额:为规避和防范汇率风险,降低风险敞口,减少汇率波动对浙江正裕工业股份有限公司(以下简称“公司”)(含所属全资及控股子公司,下同)业绩带来的不确定性,公司拟在遵守国家政策法规的前提下,不以投机为目的,严守套期保值原则,与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务,开展的外汇衍生品交易业务包括但不限于外汇远期、外汇期权、外汇掉期等外汇衍生品。交易金额累计不超过 12,000 万美元(或同等价值外汇金额),外汇衍生品合约确定的执行汇率以目标成本汇率或测算报价的成本汇率为基准。
已履行及拟履行的审议程序:该事项已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议、第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过,该事项尚需提交公司股东大会审议批准。
特别风险提示:公司进行外汇衍生品交易业务遵循稳健原则,不进行以投机为目的的金融交易,所有外汇衍生品交易均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率波动风险为目的,但是进行外汇衍生品交易业务也会存在一定的风险。敬请投资者注意投资风险。
公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于 2024
年度开展外汇衍生品交易业务的议案》,为降低汇率波动对年度经营业绩的影响,根据公司业务发展情况,同意公司开展金融衍生品投资业务,现将有关事项公告如下:
一、交易情况概述
(一)交易目的
公司出口业务占销售收入的比重较高,且主要采用美元进行结算,因此美元兑人民币汇率波动对公司经营业绩影响较为明显。为有效规避汇率风险,降低风险敞口,防范汇率大幅波动对公司业绩带来的不确定性,公司将在严格遵守国家法律法规和有关政策的前提下,严守套期保值原则,严格遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,开展不以投机为目的外汇衍生品交易业务。公司开展的外汇衍生品交易业务均与主业经营密切相关,有利于公司运用恰当的外汇衍生工具管理汇率波动导致的利润波动风险,以保障公司财务安全性和主营业务盈利能力。
公司采用远期合约等外汇衍生产品,对冲汇率下跌风险,其中远期合约等外汇衍生产品是套期工具,出口合同预期收汇及手持外币资金是被套期项目。套期工具与被套期项目在经济关系、套期比率、时间都满足套期有效性、且不被信用风险主导。套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度,可实现套期保值的目的。
(二)交易金额
根据实际业务需要,公司用于上述外汇业务的累计交易金额不超过 12,000 万美元(或同等价值外汇金额),开展期限内任一时点的交易金额(含前述外汇衍生交易的收益进行再交易的相关金额)不超过该投资额度,在决议有效期内资金可以滚动使用。
(三)资金来源
公司用于开展外汇衍生品交易业务的资金来源为公司出口合同预期收汇及手持外币资金,不存在使用募集资金开展外汇衍生品交易业务的情况。
(四)交易方式
公司拟在遵守国家政策法规的前提下,不以投机为目的,严守套期保值原则,与经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的境内商业银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务,开展的外汇衍生品交易业务包括但不限于外汇远期、外汇期权、外汇掉期等外汇衍生品,外汇衍生品合约确定的执行汇率以目标成本汇率或测算报价的成本汇率为基准。
(五)交易期限
公司 2024 年度开展外汇衍生品交易业务期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起
至 2024 年年度股东大会召开之日止。在上述期限内,公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层组织实施开展外汇衍生品交易业务,授权公司董事长或相关授权代表签署相应法律文件。
二、审议程序
该事项已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议、第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过,该事项尚需提交公司股东大会审议批准。
三、交易风险分析及风控措施
(一)风险分析
公司拟开展的……
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。