公告日期：2024-04-30

证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2024-015
森特士兴集团股份有限公司

关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规要求，现将公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2618 号文核准，森特股份于 2016
年 12 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）6,251 万股，发行价格为每股 9.18
元，募集资金总额为人民币 57,384.18 万元，扣除发行费用 5,933.21 万元后，实际募集资金金额为 51,450.97 万元。扣除与发行费用相关的增值税进项税，本次募集资金净额为人民币 51,114.18 万元。上述募集资金实际到位情况经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具会验字[2016]5097 号《验资报告》。
（二）公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2005 号文核准，公司于 2019 年
12 月公开发行面值总额 60,000.00 万元可转换公司债券，发行价为 100 元/张，债
券期限 6 年。根据有关规定扣除发行费用后，实际募集资金金额为 58,846.30 万元。扣除与发行费用相关的增值税进项税，本次募集资金净额为人民币 58,777.06万元。上述募集资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了会验字[2019]8516 号《验资报告》。

二、募集资金管理情况

公司募集资金实施专户存储，分别在民生银行北京大兴新城支行、北京银行金运支行、兴业银行北京经区支行、南京银行方庄支行、招商银行方庄支行设立
了 5 个募集资金专用账户，并于 2016 年 12 月 7 日和首次公开发行并上市的保
荐机构兴业证券及上述银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2017 年
5 月 17 日，招商银行方庄支行监管账户注销。2017 年 5 月 23 日，南京银行方庄
支行监管账户注销。2017 年 8 月 9 日，北京银行金运支行监管账户注销。2018
年 8 月 22 日，兴业银行北京经区支行监管账户注销。2019 年 5 月 16 日，森特
股份终止了与原保荐机构兴业证券的保荐协议，并与国信证券签订了《持续督导
协议》。2019 年 5 月 26 日，公司及国信证券与中国民生银行北京分行重新签订
了《募集资金专户存储三方监管协议》。2023 年度，前述募集资金监管协议履行情况良好。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金存储情况如下：

银行名称 银行账号 专户余额（元）

中国民生银行北京大兴新城支行 699226689 51,222,419.01

兴业银行北京经济技术开发区支行 321130100100295661 -

北京银行金运支行 20000023076500013780728 -

南京银行方庄支行 0518270000000002 -

招商银行方庄支行 755925021110203 -

合 计 51,222,419.01

（二）公开发行可转换公司债券

2019 年公开发行可转换公司债券募集资金采取了专户储存制度，公司分别在建设银行北京宣武支行、浙商银行北京分行、兴业银行北京经济技术开发区支
行设立了 3 个募集资金专用账户。2020 年 1 月 9 日，森特股份和保荐机构国信
证券与前述银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2023 年度，上述募集……
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