公告日期:2024-04-23
证券代码:603106 证券简称:恒银科技 公告编号:2024-004
恒银金融科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
委托理财受托方:天津金城银行股份有限公司
委托理财金额:12,442.00 万元
委托理财产品名称:天津金城银行“添益存”人民币单位特色存款
履行的审议程序:恒银金融科技股份有限公司(以下简称“公司”)于
2023 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七
次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,使
用最高额不超过 20,000.00 万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金
管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,在该额度范
围内资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个
月内。董事会授权董事长行使该项投资决策权,并由财务负责人负责具
体购买事宜。公司独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意的意见。
一、本次委托理财概况
(一)委托理财目的
公司本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在不影响募集资金正常使用的情况下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,以更好地实现公司现金的保值增值,保障公司股东的利益。
(二)资金来源
本次委托理财的资金全部来源于公司暂时闲置募集资金。
经中国证券监督管理委员会《关于核准恒银金融科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》(证监许可〔2017〕1563 号)文件核准,公司向社会公众公开
发行人民币普通股(A 股)股票 7,000 万股,发行价为每股人民币 10.75 元,募
集资金总额为人民币 75,250.00 万元;扣除各项发行费用人民币 5,136.13 万元
后,募集资金净额为人民币 70,113.87 万元。上述募集资金由主承销商中信证券
股份有限公司于 2017 年 9 月 14 日汇入公司募集资金监管账户。天健会计师事务
所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行审验,并出具了《验资报告》 (天健验〔2017〕7-78 号)。
截至 2023 年 6 月 30 日,首次公开发行的募集资金使用情况如下:
单位:人民币 万元
项目名称 是否变更 拟投入 累计投入 项目进度
募集资金金额 募集资金金额 (%)
新一代现金循环设备与核 否 17,635.87 13,108.99 74.33
心模块研发及产业化项目
银行智慧柜台与新型互联
网支付终端研发及产业化 否 7,700.00 7,861.34 102.10
项目
营销与服务网络及智能支 否 17,078.00 7,617.25 44.60
撑平台建设项目
恒银金融研究院建设项目 否 10,200.00 7,891.56 77.37
补充流动资金 否 17,500.00 17,500.00 100.00
详见公司 2023 年 8 月 25 日披露在上海证券交易所网站的《恒银金融科技股
份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告 编号:2023-025)。
(三)委托理财产品的基本情况
受托方名称 产品类型 产品名称 金额 预计年化收益率 预计收益金额
(万元) (万元)
天津金城银
天津……
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