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公告日期:2024-06-28
证券代码:603108 证券简称:润达医疗 公告编号:临 2024-029
转债代码:113588 转债简称:润达转债
上海润达医疗科技股份有限公司
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
●本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额不超过 18,000 万元;
●使用期限:自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。
公司于 2024 年 6 月 27 日召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事
会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金不超过 18,000 万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。现将相关事宜公告如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海润达医疗科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可【2020】586号)核准,同意上海润达医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”或“润达医疗”)向社会公开发行面值总额55,000.00万元可转换公司债券,期限6年,共计募集资金
550,000,000.00元,扣除承销费用9,900,000.00元(不含增值税)后实际收到的金额为540,100,000.00元,上述款项已由主承销商国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”)于2020年6月23日汇入公司开立的募集资金账户。扣除保荐
费、律师费、注册会计师费、资信评估费、信息披露及其他费用合计
2,192,452.79元(不含增值税),本次公司公开发行可转换公司债券实际募集资金净额为人民币537,907,547.21元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务
所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(信会师报字[2020]第
ZA15071号)。以上募集资金全部存放于募集资金存储专户中管理。
2023年7月6日,经公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议审议通过,公司使用闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金,主要用于与主营业务相关的生产经营活动,使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。截至本公告披露日,上述资金已足额归还至公司募集资金存储专户。
二、募集资金投资项目的基本情况
公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金项目以及截至
2024 年 6 月 24 日累计投入金额(未经审计)如下:
序号 项目 拟使用募集资金 已累计投资金
金额(万元) 额(万元)
1 综合服务扩容项目 55,000.00 34,101.88
合计 55,000.00 34,101.88
截至 2024 年 6 月 24 日,募集资金存储专户余额为 19,804.27 万元。
三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
为了最大限度发挥募集资金的使用效率,有效降低公司财务费用,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的情况下,公司拟使用部分闲置募集资金不超过18,000万元暂时补充流动资金,主要用于与主营业务相关的生产经营活动,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,到期前将及时、足额将该部分资金归还至募集资金存储专户。
公司将严格按照相关法律法规的规定,规范使用该部分资金。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使
用,不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。
如因募集资金投资项目需要使用部分补充流动资金的募集资金,公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金,确保不影响募集资金投资项目的正常实施。
四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序
2024年6月27日,公司第五届董事会第十四次会议以同意11票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用不超过18,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会……
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