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公告日期:2024-07-27
证券代码:603109 证券简称:神驰机电 公告编号:2024-045
神驰机电股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2023 年 1 月 17 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六
次会议,会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司自该次董事会审议通过之日起 12 个月内使用不超过人民币 2.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品,上述额度可以滚动使用。公司独立董事、保荐机构亦对上述事项发表了明确的同
意意见。具体内容详见公司 2023 年 1 月 18 日披露于上海证券交易所网站的《关
于将部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-005)。
公司于 2023 年 8 月 22 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第
十三次会议,会议审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》,同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度由 2.5 亿元调整为 3 亿元,上述额度在决议有效期内可以滚动使用。公司独立董事、保荐机构亦对上述
事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司 2023 年 8 月 24 日披露于上海证
券交易所网站的《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》(公告编号:2023-085)。
一、本次到期赎回的基本情况
公司于2024年4月26日使用闲置募集资金向重庆农村商业银行北碚支行购买了金额为 10,000 万元的定期存款,上述理财由公司于近日赎回,收回本金10,000 万元,实现收益 46.25 万元。
二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况
单位:万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金金额
1 银行理财产品 7,000 7,000 96.12 —
2 银行理财产品 10,000 10,000 131.95 —
3 银行理财产品 1,000 1,000 3.8 —
4 银行理财产品 2,000 2,000 3.91 —
5 银行理财产品 12,000 12,000 161.56 —
6 银行理财产品 2,000 2,000 25.93 —
7 银行理财产品 2,000 2,000 7.85 —
8 银行理财产品 8,000 8,000 104.55 —
9 银行理财产品 2,000 2,000 9.25 —
10 银行理财产品 10,000 10,000 46.25 —
11 银行理财产品 4,000 4,000 6.17 —
12 银行理财产品 4,000 — — 4,000
13 银行理财产品 8,000 — — 8,000
14 合计 72,000 60,000 597.34 12,000
15 最近 12 个月内单日最高投入金额 25,000
16 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 13.83
17 最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) ……
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