公告日期：2024-04-23

证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2024-021
转债代码：113637 转债简称：华翔转债

山西华翔集团股份有限公司

关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公 告格式》的规定，山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公 司”）就 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1841 号文核准，并经上
海证券交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用余额包 销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,320 万股，发行价
为每股人民币 7.82 元，共计募集资金总额 416,024,000.00 元，坐扣承销和保荐
费用（不含增值税）33,018,867.92 元后的募集资金为 383,005,132.08 元，已由
主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2020 年 9 月 8 日汇入本公司募集资金监
管账户。另减除律师费、审计及验资费用、用于本次发行的信息披露等其他发
行 费 用 （ 不 含 增 值 税 ） 18,495,283.02 元 后 ， 公 司 本 次 募 集 资 金 净 额
364,509,849.06 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合 伙）验证，并由其出具《山西华翔集团股份有限公司验资报告》（天健验 〔2020〕3-77 号）。

2、经中国证券监督管理委员会《关于核准山西华翔集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3088 号）核准，公司获准向社 会公众公开发行 8.00 亿元可转换公司债券，扣除承销及保荐费、审计及验资费、
律师费、用于本次发行的信息披露费和发行手续费等与本次发行可转债直接相关的外部费用等费用合计 13,489,284.90 元（不含税），实际募集资金净额为人
民币 786,510,715.10 元。上述募集资金已于 2021 年 12 月 28 日划至指定账户。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本次公司发行的可转债募集资金的到位情况进行了审验，并出具了天健验字(2021)3-81 号《验证报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

1、IPO募集资金

2023 年 6 月 12 日，公司第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第二
十五次会议审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司本次 IPO 募投项目结项，并将结项后节余的募集资金永久补充流动资金，投入公司日常生产经营。独立董事和保荐机构均对此事项发表了明确同意的意见。公司于 2023 年 12 月注销募集资金账户，将节余募集资金转入自有资金账户。

截至销户前，公司累计使用募集资金专户资金合计 34,232.56 万元，具体使用情况如下：

项目 金额（万元）

募集资金总额 41,602.40

减：发行费用 5,151.42

募集资金净额 36,450.98

项目投入 31,580.36
截至期初累计发生额

利息收入净额 714.36

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