公告日期：2024-05-08

证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2024-032
转债代码：113637 转债简称：华翔转债

山西华翔集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的

进展及赎回公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本次公告统计期间：2024 年 4 月 1日——2024 年 4月 30日

委托理财进展情况
（一）1、委托理财受托方：国泰君安证券股份有限公司；
2、本次委托理财金额：1,000.00万元；
3、委托理财产品名称：睿博系列全天候指数 24011号收益凭证；
4、委托理财产品期限：187 天。
（二）1、委托理财受托方：国泰君安证券股份有限公司；
2、本次委托理财金额：1,900.00万元；
3、委托理财产品名称：凤玺壹仟(红利看涨自动赎回) 24008 收益凭证；
4、委托理财产品期限：365 天。
委托理财赎回情况
1、委托理财受托方：国泰君安证券股份有限公司；
2、本次赎回委托理财金额：共计 1,000.00 万元；
3、委托理财产品名称：凤玺伍佰(红利看涨自动赎回)23014 收益凭证；
4、委托理财收益：共计 1.00 万元。
相关审议程序

山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2022 年12 月 7 日召开第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响公司正常生产经营及资金安全的情况下，同意公司对 IPO 募集资金总额不超过人民币 5,500 万元（含）和可转债募集资金总额不超过人民币 5.0 亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，额度有效期自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月之内有效。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。

公司于 2023 年 12 月 7 日召开第二届董事会第三十六次会议及第二届监事
会第三十次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为继续保持公司募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司对总额不超过人民币 4.05 亿元（含）的暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，额度有效期自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月之内有效。并经独立董事专门会议审议通过，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。

一、本次委托理财进展概况

（一）委托理财的目的

由于募投项目建设需要一定周期，根据项目实施计划及建设进度，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）资金来源

1、资金来源

公司本次委托理财的资金全部来源于闲置可转债募集资金。

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山西华翔集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3088 号）核准，公司获准向社会公众公开发行 8.00 亿元可转换公司债券(以下简称“可转债”)，扣除承销及保荐费、审计及验资费、律师费、用于本次发行的信息披露费和发行手续费等与本次发行可转债直接相关的外部费用等费用合计 13,489,284.90 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 786,510,715.10 元。上述募集资金已于 2021年 12月28 日划至指定账户。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本次公司发行的可转债募集资金的到位情况进行了审验，并出具了天健验字【2021】3-81 号《验证报告》。

根据有关法律、法规的要求，公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（三）本次委托理财产品的基本情况

序号 受托方名称 产品类型 产品名称 金额（万 预计年化收 预计收益金 产品期限 收益类型 结构化 参考年化 预计 是否构成
元） 益率 额（万元） 安排 收益率 收益 关联交易
……
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