公告日期：2024-06-14

证券代码：603112 证券简称：华翔股份
山西华翔集团股份有限公司

Shanxi Huaxiang Group Co., Ltd.

（山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村）

2023 年度向特定对象发行股票

募集资金使用的可行性分析报告

（三次修订稿）

二〇二四年六月

释 义

华翔股份、公司、发行人 指 山西华翔集团股份有限公司

华翔实业、控股股东、发行对象 指 山西临汾华翔实业有限公司，为公司控股股东
本次发行、本次向特定对象发 指 本次华翔股份以向特定对象发行的方式向华翔实业
行、本次向特定对象发行股票 发行股票的行为

董事会 指 山西华翔集团股份有限公司董事会

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

目 录

释 义 ...... 1
第一节 本次募集资金使用计划...... 3
第二节 本次募集资金投资项目的必要性及可行性分析...... 4

一、本次募集资金的必要性...... 4

二、本次募集资金的可行性...... 5
第三节 本次发行对公司经营管理和财务状况的影响...... 6

一、本次发行对公司经营管理的影响...... 6

二、本次发行对公司财务状况的影响...... 6
第四节 本次募集资金使用的可行性分析结论...... 7

第一节 本次募集资金使用计划

本次发行募集资金总额为 21,000.00 万元（已扣除前次募集资金用于补充流动资金占比超过 30%的影响），本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款。

第二节 本次募集资金投资项目的必要性及可行性分析
一、本次募集资金的必要性

（一）增强公司资金实力，把握行业发展机会

“十四五”期间是我国装备制造业加快补齐基础零部件等瓶颈短板并完善技术、工艺的重要时期，自动化、信息化、智能化制造是装备制造业的发展趋势，也是企业技术改造、适应社会进步发展的必由之路。公司所在铸造行业是装备制造业的重要基础行业，随着我国制造业的发展，铸造行业亦将得到较快、较好的发展。本次募集资金到位后，公司营运资金将得到有效补充，进一步提升了资金实力，为公司未来业务的快速发展及稳定公司市场地位提供了有力的资金保障。
（二）优化资本结构，增强公司抗风险能力

报告期各期末，公司资产负债率、流动比率、速动比率如下表所示：

项目 2023 年末 2022 年末 2021 年末

资产负债率 46.08% 50.21% 50.50%

流动比率 3.71 2.26 2.71

速动比率 3.02 1.81 2.24

2023 年末，公司上述财务指标与同行业上市公司对比情况如下表所示：

同行业上市公司 资产负债率 流动比率 速动比率

联合精密 18.66% 3.05 2.73

联诚精密 47.83% 1.48 1.05

日月股份 28.73% 2.54 2.32

百达精工 59.19% 0.86 0.62

恒润股份 ……
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