公告日期：2024-10-09

证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2024-094
转债代码：113637 转债简称：华翔转债

山西华翔集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的

进展及赎回公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本次公告统计期间：2024 年 9月 1 日——2024年 9 月 30日

委托理财进展情况
本统计区间内未购买新理财产品。
委托理财赎回情况
本统计区间内无赎回。
相关审议程序

山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 7 日召
开第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响公司 正常生产经营及资金安全的情况下，同意公司对 IPO 募集资金总额不超过人民
币 5,500 万元（含）和可转债募集资金总额不超过人民币 5.0 亿元（含）的暂时
闲置募集资金进行现金管理，额度有效期自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月之内有效。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项 出具了明确的核查意见。

公司于 2023 年 12 月 7 日召开第二届董事会第三十六次会议及第二届监事
会第三十次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理 的议案》。为继续保持公司募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资 项目正常进行的前提下，同意公司对总额不超过人民币 4.05 亿元（含）的暂时 闲置可转债募集资金进行现金管理，额度有效期自董事会、监事会审议通过之
日起 12 个月之内有效。并经独立董事专门会议审议通过，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。

一、本次委托理财进展概况

本统计区间内未购买新理财产品。

二、本次使用募集资金进行现金管理到期赎回情况

无。

三、截至统计期末日，公司最近十二个月使用募集资金进行委托理财的情况
单位：万元

可转债募集资金

序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金
金额

1 收益凭证 23,900.00 7,000.00 65.48 16,900.00

2 结构性存款 0.00 0.00 0.00 0.00

截至统计期末日，过去 12 个月内公司购买国债逆回购单日最
3 国债逆回购 高投入金额为 21,054.20 万元，实际产生收益 275.03 万元，目
前未到期金额为 4,604.80万元。

合计（不含逆回购） 23,900.00 7,000.00 65.48 16,900.00

最近 12个月内单日最高投入金额（万元） 42,756.10

含 最近 12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 15.54
逆 最近 12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 2.34

回 目前已使用的理财额度（万元） 21,504.80
购 尚未使用的理财额度（万元） 18,995.20

总理财额度（万元） 40,500.00

特此公告。

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