公告日期：2024-04-29

国投证券股份有限公司

关于江苏万林现代物流股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“万林物流”或“公司”）首次公开发行A股股票并上市和2016年向特定对象发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规的要求，对万林物流2023年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1608号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商国投证券采用包销方式，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票5,182.09万股，发行价为每股人民币16.41元，共计募集资金人民币85,038.15万元，坐扣承销和保荐费用人民币2,396.00万元后的募集资金为人民币82,642.15万元，已由主承销商国投证券于2016年8月31日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、申报文件印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用人民币447.50万元后，公司本次募集资金净额为人民币82,194.65万元。上述募集资金到位情况业经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（德师报(验)字（16）第0908号）。

（二）募集资金使用情况

单位：人民币万元

项目 序号 金 额

募集资金净额 A 82,194.65

项目投入 B1 32,795.83
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 （注 1）1,231.80

项目投入 C1 0.00
本期发生额

利息收入净额 C2 1.09

项目投入 D1=B1+C1 32,795.83
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 1,232.89

应结余募集资金 E=A-D1+D2 50,631.71

实际结余募集资金 F 131.71

差异 G=E-F （注 2）50,500.00

注 1：利息收入净额中包括使用闲置募集资金进行现金管理取得的投资收益 895.42 万元。

注 2：差异系公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 50,500.00 万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据《上市公司监管指引第2号—……
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