公告日期：2024-04-25

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2024-017
浙江荣泰电工器材股份有限公司

关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等规定，浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江荣泰”）就 2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江荣泰电工器材股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1288 号），公司首次公开发行人
民币普通股（A 股）股票 7,000.00 万股，每股发行价格为 15.32 元，募集资金总
额为 107,240.00 万元，扣除各项发行费用 10,234.54 万元后，募集资金净额为97,005.46 万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股
的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 7 月 26 日出具《验资报告》（中汇会
验[2023]8542 号）。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐人、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。

（二）公司募集资金使用及结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况为：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金总额 1,072,400,000.00

减：券商承销及保荐费 63,684,905.66

实际募集资金汇入金额 1,008,715,094.34

加：2023 年利息收入 6,857,897.27

减：2023 年募投项目已使用金额 11,536,364.45

减：2023 年永久补充流动资金 25,000,000.00

减：2023 年支付发行费用金额 32,688,679.25

减：2023 年置换前期已投入金额 86,651,581.40

减：2023 年置换发行费用已投入金额 5,729,245.28

减：手续费 500.00

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 853,966,621.23

二、募集资金存放管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度。公司与保荐人、募集资金专户开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本……
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