公告日期：2024-10-31

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-036
中材节能股份有限公司

关于对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

项目名称：中材节能股份有限公司（以下简称“公司”或“中材节能”）增资中材节能国际投资有限公司（以下简称“国际投资公司”）并设立公司建设纳沃伊氮肥厂绿能低碳项目（以下简称“乌兹项目”）。

投资金额：项目总投资额约为 136,185 万元。

相关风险提示：中材节能本次对外投资涉及境外投资行为，需经商务主管部门、发展改革部门等相关政府部门备案及公司股东大会审批，是否顺利通过备案及股东大会审批存在不确定性，本次对外投资事项涉及的相关合同尚未签署，是否顺利签署合同存在不确定性。本次拟投资项目金额较大，资金来源主要为公司自有资金、银行贷款及公司经营活动的净现金流，公司目前有充足的资金能力支持本项目的实施，但会因此导致投资性现金流出增加，提高公司的资产负债率水平。虽然公司拥有较丰富的项目实施及管理经验，对项目的建设、经营管理等均做了较为妥当的风险控制安排，但项目建设过程中仍存在一定的风险。本次对外投资可能遇到政治、经济、社会、环境等方面的因素影响，存在一定的运营管理风险。

一、对外投资概述

（一）基本情况

为加快中材节能国际化和绿能低碳项目投建运一体化业务发展，做大做强清洁能源业务板块，公司拟以自有资金向全资子公司国际投资公司增资 25,000 万元人民币，用于在境外注册公司。

国际投资公司拟通过在香港、荷兰设立平台公司，并由平台公司在乌兹别克斯坦共和国设立纳沃伊清洁能源有限公司（暂定名，届时以工商登记为准）（以下简称“项目公司”）作为项目公司建设乌兹项目，建设装机容量 300MW 光伏电

站和 75MW/75MWh 的储能系统，项目计划投资总额约为 136,185 万元人民币。
（二）审议程序

2024 年 10 月 30 日，公司第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于
公司对外投资的议案》。其中，公司向国际投资公司增资及设立香港、荷兰平台 公司、项目公司的事项无需提交股东大会审议，国际投资公司投资建设乌兹项目 的事项尚需提交股东大会审议。

（三）其他说明

本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。

二、增资及设立公司的基本情况

（一）增资的基本情况

1、增资对象的基本情况

（1）公司全称：中材节能国际投资有限公司

（2）成立日期：2009 年 6 月 22 日

（3）住所：天津市北辰区天津北辰经济技术开发区双辰中路 5 号 301 室
（4）注册资本：13,255 万元人民币

（5）股东及持股比例：中材节能持股 100%

（6）国际投资公司主要财务状况

单位：万元人民币

2023 年 12 月 31 日 2024 年 6 月 30 日

（经审计） （未经审计）

总资产 20,514.85 19,950.28

负债总额 4,449.02 4,290.9

净资产 16,065.83 15,659.38

营业收入 3,691.74 1,126.78

净利润 1,066.58 171.25

资产负债率 21.69% 21.51%

影响偿债能力的重大或有

无 无

事项涉及的总额（包括担

保、抵押、诉讼与仲裁事项）

2、本次增资前后，国际投资公司的股权结构情况

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。