公告日期：2024-03-29

证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2024-010
债券代码：113593 债券简称：沪工转债

上海沪工焊接集团股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继
续进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

现金管理种类：结构性存款

现金管理金额：募集资金 9,000 万元

已履行的审议程序：上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2023 年 9 月 27 日召开第四届董事会第二十六次会议，第四
届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行
现金管理额度的议案》，同意公司及下属公司使用单日最高余额不超过
2 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理。

特别风险提示：公司选择经国家批准、依法设立的具有良好资质、征信
高的上市金融机构作为受托方，购买安全性高、流动性好、低风险的理
财产品，总体风险可控，但并不排除市场波动、宏观金融政策变化等系
统性风险。

一、前次使用闲置募集资金购买理财产品赎回的情况

2023 年 12 月 21 日，公司以闲置募集资金人民币 9,000 万元购买了上海浦
东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）的对公结构性存款，具体内
容详见公司于 2023 年 12 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2023-071）。近日，公司已赎回该到期产品，收回本金人民币 9,000
万元，实际获得理财收益人民币 57.375 万元。本金及收益已归还至募集资金账户。

二、本次现金管理概述

（一）现金管理目的

根据公司募集资金的使用情况，在确保募投项目正常实施和风险可控的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，能有效提高闲置资金的使用效率，增加公司的投资收益，有利于为公司股东获取更多的投资回报。

（二）现金管理金额

本次现金管理金额为 9,000 万元。

（三）资金来源

1、本次现金管理的资金来源于闲置募集资金。

2、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沪工焊接集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]983 号）核准，公司向社会公开发行人民币 400,000,000.00 元可转换公司债券，每张面值 100 元人民币，共计
400 万张，期限 6 年。募集资金总额为人民币 40,000.00 万元，扣除不含税承销
费人民币 4,528,301.89 元，实际收到可转换公司债券认购资金人民币
395,471,698.11 元。上述募集资金于 2020 年 7 月 24 日全部到位，已经立信会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2020]第 ZA15226 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储。

3、募集资金的使用情况

本次募集资金将用于精密数控激光切割装备扩产项目、航天装备制造基地一
期建设项目及补充流动资金。截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金使用情况如下：
单位：万元

项目名称 是否发 拟投入募集资金金额 实际投入募集资金金额
生变更

精密数控激光切割 否 9,000.00 117.49
装备扩产项目

航天装备制造基地 否 19,000.00 9,947.70
一期建设项目

补充流动资金项目 否 12,000.00 11,634.56

合计 40,000.00 21,699.75

（四）现金管理方式

1、现金管理的基本情况

……
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