公告日期：2024-04-27

证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2024-018
债券代码：113593 债券简称：沪工转债

上海沪工焊接集团股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

现金管理受托方：经国家批准、依法设立的具有良好资质、征信高的金
融机构。

本次现金管理额度：公司及下属公司拟使用闲置募集资金进行现金管
理，单日最高余额不超过 2 亿元人民币。上述进行现金管理额度不等
于公司的实际现金管理发生额，具体发生金额将视公司运营资金的实
际需求来确定，最多不超过本次授予的额度。

现金管理产品类型：安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，单
个产品投资期限一般不超过 12 个月，且使用募集资金进行现金管理投
资的产品不得用于质押。

现金管理额度期限：上述额度期限自股东大会审议通过之日起 12 个月
内有效。

履行的审议程序：2024 年 4 月 25 日，上海沪工焊接集团股份有限公司
（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会
第十八次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理
额度的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

一、本次现金管理情况

（一）现金管理目的

根据公司募集资金的使用情况，在确保募投项目正常实施和风险可控的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，能有效提高闲置资金的使用效率，增加公司的投资收益，有利于为公司股东获取更多的投资回报。

（二）资金来源

1、本次现金管理的资金来源于闲置募集资金。

2、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沪工焊接集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]983 号）核准，公司向社会公开发
行人民币 400,000,000.00 元可转换公司债券，每张面值 100 元人民币，共计 400
万张，期限 6 年。募集资金总额为人民币 40,000.00 万元，扣除不含税承销费人
民 币 4,528,301.89 元 ， 实 际 收 到 可 转 换 公 司 债 券 认 购 资 金 人 民 币
395,471,698.11 元。上述募集资金于 2020 年 7 月 24 日全部到位，已经立信会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2020]第 ZA15226 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储。

3、募集资金的使用情况

本次募集资金将用于精密数控激光切割装备扩产项目、航天装备制造基地一
期建设项目及补充流动资金。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况
如下：

单位：万元

项目名称 是否发 拟投入募集资金金额 实际投入募集资金金额
生变更

精密数控激光切割 否 9,000.00 117.49
装备扩产项目

航天装备制造基地 否 19,000.00 9,963.46
一期建设项目

补充流动资金项目 否 12,000.00 11,634.56

合计 40,000.00 21,715.51

（三）本次现金管理的基本情况

个产品投资期限一般不超过 12 个月，且使用募集资金进行现金管理投资的产品不得用于质押。

2、授权现金管理的额度及期限：公司及下属公司拟使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额不超过 2 亿元人民币，额度有效期自股东大会批准后12 个月内有效。

3、现金管理的实施：股东大会……
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