公告日期：2024-04-27

证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2024-021
债券代码：113593 债券简称：沪工转债

上海沪工焊接集团股份有限公司

关于可转换公司债券部分募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于可转换公司债券部分募投项目延期的议案》，同意公司将使用公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目“精密数控激光切割装备扩产项目”和“航天装备制造基地一期建设项目”的预定可使用状态时间延期至2025年12月31日。本次部分募投项目延期未改变募投项目的投资内容、投资总额，不会对募投项目的实施造成实质性影响。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沪工焊接集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]983 号）核准，公司向社会公开发行人民币 400,000,000.00 元可转换公司债券，每张面值 100 元人民币，共计
400 万张，期限 6 年。募集资金总额为人民币 40,000.00 万元，实际募集资金人
民币 400,000,000.00 元，扣除不含税承销费人民币 4,528,301.89 元，实际收到
可转换公司债券认购资金人民币 395,471,698.11 元。该款项已于 2020 年 7 月
24 日由中信建投证券股份有限公司汇入本公司银行账户，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2020]第 ZA15226 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储。

二、募集资金的使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司未完成募投项目的募集资金使用情况：

单位：万元

序号 拟使用募 累计已投 累计投资 原达到预定可
项目名称

集资金 入金额 进度（%） 使用状态日期

精密数控激光切 2024 年 12 月
1 9,000.00 117.49 1.31

割装备扩产项目 31 日

航天装备制造基 2024 年 12 月
2 19,000.00 9,963.46 52.44

地一期建设项目 31 日

注：2022 年 12 月 30 日，公司召开的第四届董事会第十九次会议、第四届
监事会第十二次会议，审议通过了《关于可转换公司债券部分募投项目延期的议案》，同意公司将使用公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目“精密数控激光切割装备扩产项目”和“航天装备制造基地一期建设项目”的预定可使用状
态时间延期至 2024 年 12 月 31 日。

三、本次部分募投项目延期的情况及原因

（一）本次部分募投项目延期的情况

结合募投项目“精密数控激光切割装备扩产项目”与“航天装备制造基地一期建设项目”的实际进展情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司拟将“精密数控激光切割装备扩产项目”与“航天装备制
造基地一期建设项目”达到预定可使用状态的时间由 2024 年 12 月 31 日延期至
2025 年 12 月 31 日。

（二）本次部分募投项目延期的原因

1、精密数控激光切割装备扩产项目

精密数控激光切割装备扩产项目的募投资金系用于该项目的土建和安装工程，公司在 2020 年前已取得了《建设用地规划许可证》、《投资项目备案证》和《项目环境影响报告表的批复》，并投入了部分资金。为了保证募投项目的建设成果可以更好地满足公司发展要求，公司秉持审慎态……
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