公告日期：2024-06-21

证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2024-028
江苏天目湖旅游股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

现金管理受托方：中国农业银行股份有限公司溧阳市支行

现金管理金额：合计人民币 3,500 万元

产品名称：2024 年第 10 期公司类法人客户人民币大额存单产品

履行的审议程序：江苏天目湖旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 5 月
24 日，分别召开了第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用本金总金额不超过 9,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

风险提示：公司购买的现金管理产品为保本收益型产品，但仍不排除因市场波动、宏
观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

一、本次现金管理概述

（一）现金管理目的

为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划的前提下，合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益。

（二）资金来源

1.本次现金管理的资金来源系公司闲置募集资金。

2.经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏天目湖旅游股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2697号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券，共计募集资金人民币30,000.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币28,973.10万元，用于“南山小寨二期项目”、“御水温泉（一期）装修改造项目”。上述募集资金到位情况经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2020年3月5日出具苏公W[2020]B015
号《验证报告》。公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行 签订了募集资金三方监管协议。公司募集资金投资项目的资金使用情况详见公司于2024年4 月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏天目湖旅游股份有限公司2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。根据募投项目的推进计划，目前存在募集 资金阶段性的闲置。

（三）现金管理产品的基本情况

2024 年 6 月 20 日，公司向中国农业银行股份有限公司溧阳市支行认购了 2 笔大额存单，
金额分别为 2,000 万元和 1,500 万元。公司与中国农业银行股份有限公司无关联关系，现金
管理产品的具体情况如下：

受托方 产品 产品 金额 预期年化 预计收益金
名称 类型 名称 （万元） 收益率 额（万元）

中国农业银行股份有 人民币大额 2024年第10期公司类法人

限公司溧阳市支行 存单产品 客户人民币大额存单产品 合计3,500 2.35% /

产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易

3年（公司明确持有不 保本

超过12个月） 收益型 / / / 否

（四）使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的说明

本次公司使用闲置募集资金购买的现金管理产品为公司类法人客户人民币大额存单产品，
收益类型为保本收益型，期限为 3 年，可于到期日前转让，公司明确持有不超过 12 个月。该
现金管理产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行 为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

二、决策程序的履行及监事会、保荐机构意见

公司于 2024 年 5 月 24 日，分别召开了第六届董事会……
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