公告日期：2024-09-11

关于安徽万朗磁塑股份有限公司

对外投资暨关联交易的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“国元证券”）作为安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“万朗磁塑”或“公司”）首次公开发行A股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法律法规及规范性文件的规定，对万朗磁塑对外投资暨关联交易事项进行了核查，具体情况及核查意见如下：

一、关联交易概述

经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，公司为提升家电零部件产业链配套能力，拟受让安徽禧瑞科技有限公司（以下简称“安徽禧瑞”）股东蒯朋持有的安徽禧瑞50%股权；根据坤元资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（坤元评报〔2024〕2-45号），以2024年6月30日为评估基准日，安徽禧瑞股东全部权益价值采用资产基础法评估的结果为65,978,165.25元，股权转让价款参照资产基础法评估值协商确定为32,989,082元（目标公司100%股权资产基础法评估值65,978,165.25元*50%）。

本次交易前，公司联营企业霍山县智能制造创业投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“霍山创投”）持有安徽禧瑞50%股权；本次交易完成后，公司与霍山创投分别持有安徽禧瑞50%、50%的股权，形成公司与关联方共同投资。过去12个月，公司与关联方霍山创投不存在其他关联交易，与其他关联方不存在同类关联交易。

本次交易事项将形成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易事项无需提交股东大会审议。

二、关联方介绍

（一）关联关系介绍

霍山创投为公司联营企业，根据《企业会计准则第36号——关联方披露》《上
本次交易完成后，公司将直接持有安徽禧瑞50%股权，同时霍山创投持有安徽禧瑞50%股权，形成公司与关联方的共同投资。

（二）关联人的基本情况

企业名称：霍山县智能制造创业投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91341525MA8NY6LJ34

成立时间：2022年4月19日

企业类别：有限合伙企业

执行事务合伙人：宁波十月桐生私募基金管理合伙企业（有限合伙）

出资额：4,001万元

注册地址及主要办公地点：安徽省六安市霍山县经济开发区迎驾大道东路与经二南路交叉口凤凰大厦12层

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股权情况：

股东名称 合伙人类型 认缴出资额（万元） 认缴出资比例

宁波十月桐生私募基金管理合伙企 普通合伙人 1 0.0250%

业（有限合伙）

霍山县产业投资基金有限公司 有限合伙人 2,000 49.9875%

安徽万朗磁塑股份有限公司 有限合伙人 2,000 49.9875%

三、关联交易标的基本情况

（一）关联交易标的

1、交易类别

本次交易类别为购买资产，即公司购买安徽禧瑞50%股权。

2、交易标的权属情况

本次交易涉及的股份权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情形。

3、相关资产运营情况说明

目前，安徽禧瑞主营产品为玻璃搁架、钢化玻璃面板、彩晶玻璃面板，拥有美的、美菱等客户玻璃配件供应商资质。

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（容诚审字[2024]230Z4329号），标的公司最近一年一期的主要财务数据如下：

单位：万元
项目 2024 年 6 月 30 日/2024 年 1-6 月 2023 年 12 月 31 日/2023 年度

资产总额 9,911.84 10,391.03

负债总额 4,334.65 ……
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